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| 东海增益债券发起式E(023256) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4311105 | ||||||||
| 基金代码 | 023256 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-01-23 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 关于东海基金管理有限责任公司东海增益债券型发起式证券投资基金新增E类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为维护基金份额持有人利益，更好地满足投资人的投资需求，根据《中华人 民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定 以及《东海增益债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关约定，经与基金托 管人兴业银行股份有限公司协商一致，基金管理人东海基金管理有限责任公司 （以下简称“本公司”）决定自2025年1月23日起，对旗下东海增益债券型发 起式证券投资基金（以下简称“本基金”）增加E类基金份额，并对基金合同、 托管协议等法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下： 一、新增E类基金份额 本基金增加E类基金份额（基金代码：023256）后，本基金将分设A类、C 类和E类三类基金份额，并将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值， 投资者申购时可以自主选择A类基金份额、C类基金份额或E类基金份额相对应 的基金代码进行申购。在投资者申购时收取申购费，在投资者赎回时根据持有期 限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份 额；在投资者申购时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，并从本 类别基金资产中按0.30%的年费率计提销售服务费的，称为C类基金份额；在投 资者申购时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，并从本类别基金 资产中按0.20%的年费率计提销售服务费的，称为E类基金份额。 1.新增E类基金份额收费模式 （1）申购费 本基金的E类基金份额不收取申购费用。 （2）赎回费率 本基金E类基金份额赎回费率具体如下： 申请份额持有时间（T） 赎回费率 T＜7 日 1.50% T ≥ 7日 0.00% 本基金的E类基金份额的赎回费用由赎回E类基金份额的基金份额持有人承 担，在基金份额持有人赎回E类基金份额时收取。对E类基金份额持有人收取的 赎回费全额计入基金财产。 （3）销售服务费 本基金的E类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。 4.新增E类基金份额适用的销售机构 （1）直销机构 东海基金管理有限责任公司直销中心 住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢360室 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼 法定代表人：严晓珺 联系人：张楠 电话：021-60586976 传真：021-60586906 客户服务电话：400-9595531（免长途话费） 网址：https://www.donghaifunds.com （2）其他销售机构 1）和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5 楼503 办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5 楼503 法定代表人：温丽燕 电话：0371-85518396 网址:http://www.hgccpb.com 2）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公 办公地址：珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公 法定代表人：肖雯 联系人：王宇昕 电话：158-1881-6949 传真：020-89629011 客服电话：020-89629066 网址：https://www.yingmi.cn 3）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼 法人代表：吴强 联系电话：0571-88911818 传真电话：0571-86800423 客服电话：4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com 4）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：廖小满 电话：021-54509988 传真：021-64385308 客服电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com 5）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座 法定代表人：邹保威 电话：400 098 8511 网址:http://www.kenterui.jd.com/ 6）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪路556号阿里中心Z空间 法人代表：王珺 联系人员：周雁雯 联系电话：0571-28829790 传真电话：0571-26698533 客服电话：4000-766-123 公司网站：www.fund123.cn 7）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号12层01D、02A-02F、03A-03C 办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号12层01D、02A-02F、03A-03C 法人代表：汤蕾 联系人员：魏晨 联系电话：01058664558 客服电话：4006099200 公司网站：https://www.puzefund.com/ 8）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 法定代表人：陶怡 网址：www.howbuy.com 联系电话：400-700-9665 9）泰信财富基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 办公地址：北京市朝阳区京汇大厦12层 法定代表人：彭浩 网址：https://www.taixincf.com 联系电话：400-004-8821 10）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：深圳市福田区新洲路2008号新洲同创汇D栋3层 法定代表人：杨柳 网址：https://www.simuwang.com/ 联系电话：400-666-7388 11）北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼26层 法定代表人：李楠 网址：https://xueqiu.com/ 联系电话：400-180-8559 12）上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208- 36室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层 法定代表人：李兴春 网址：https://www.leadfund.com.cn/website/home 联系电话：400-032-5885 13）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号 法定代表人：陈祎彬 网址：https://www.lu.com/ 联系电话：400-866-6618 如有其他销售机构新增办理本基金E类基金份额的申购、赎回等业务，请以 本公司网站届时公示为准。 二、本基金基金合同、托管协议的修改 本基金基金合同、托管协议修改的具体内容详见附件1《东海增益债券型发 起式证券投资基金基金合同》修订对照表、附件2《东海增益债券型发起式证券 投资基金托管协议》修订对照表，上述修改符合法律法规和中国证监会相关规定 的要求，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大 会，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。本公司已就修订内容与基金托管 人协商一致，修订后的基金合同和托管协议自2025年1月23日起生效。与此同 时本公司将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定对本基金的 招募说明书（更新）及基金产品资料概要（更新）中的相关内容予以更新。 投资者欲了解基金详细信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更 新）、基金产品资料概要（更新）及其他相关法律文件。投资人可访问本公司网 站(www.donghaifunds.com)查询相关公告或拨打客户服务电话（40095 95531） 咨询相关情况。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资 者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基 金的过往业绩并不代表其将来表现。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、 招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基 金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据 自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合 适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者 作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行 负责。 特此公告。 东海基金管理有限责任公司 2025年1月23日 附件1、《东海增益债券型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表 章节 原表述 修改后 第二部分释义 5 6、C类基金份额：指在投资者认/申购时不收取认/申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 56、C 类基金份额：指在投资者认/申购时不收取认/申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中按0.30%的年费率计提销售服务费的基金份额57、E类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中按0.20%的年费率计提销售服务费的基金份额 第三部分基金的基本情况 八 、基金份额的类别本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中 八、基金份额的类别本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销 计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。在投资者认/申购时不收取认/申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额单独计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类基金份额净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。 售服务费的基金份额，称为A类基金份额。在投资者认/申购时不收取认/申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中按0.30%的年费率计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费，并从本类别基金资产中按0.20%的年费率计提销售服务费的基金份额，称为E类基金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额单独计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类基金份额净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。 第六部分基金份额的申购与赎回 六 、申购和赎回的价格、费用及其用途2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的申购费 六、申购和赎回的价格、费用及其用途2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的申购费率由 率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示，C类基金份额不收取申购费用。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。4、A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。 基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示，C类基金份额和E类基金份额不收取申购费用。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。4、A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额和E类基金份额不收取申购费用。 第七部分基金合同当事人及权利义务 二 、基金托管人（二）基金托管人的权利与义务2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； 二、基金托管人（二）基金托管人的权利与义务2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； 第十四部分 基金资产估 五、估值程序2、基金管理人应每个工作日 五、估值程序2、基金管理人应每个工作日对 值 对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。 基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。 第十五部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类3、本基金C类基金份额的销售服务费； 一、基金费用的种类3、本基金C类、E类基金份额的销售服务费； 第十五部分 基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式3、销售服务费本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：H=E×0.30%÷当年天数H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为C类基金份额前一日基金 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式3、C类、E类基金份额的销售服务费本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类、E类基金份额收取销售服务费。C 类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%的年费率计提，E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：H=E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数H为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费 资产净值 E为该类基金份额前一日的基金资产净值 第十六部分 基金的收益与分配 三、基金收益分配原则3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 三、基金收益分配原则3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 基金合同内容摘要根据正文调整 附件2、《东海增益债券型发起式证券投资基金托管协议》修订对照表 章节 原表述 修改后 八、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果以双方认可的方式发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果以双方认可的方式发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。 九、基金收益分配 （一）基金收益分配原则3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基 （一）基金收益分配原则3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 十一、基金费用 （一）基金费用的种类3、C类基金份额的销售服务费；（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式3、C类基金份额的销售服务费本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%，按前一日C类基金份额基金资产净值的0.30%年费率计提。销售服务费计算方法如下：H=E×0.30%÷当年天数H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为前一日C类基金份额基金资产净值 （一）基金费用的种类3、C类、E类基金份额的销售服务费；（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式3、C类、E类基金份额的销售服务费本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类、E类基金份额收取销售服务费。C 类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%的年费率计提，E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.20%的年费率计提。销售服务费计算方法如下：H=E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数H为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费E为该类基金份额前一日的基金资产净值 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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