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| 融通医疗保健行业混合A/B(161616) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 430394 | ||||||||
| 基金代码 | 161616 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 2015年度融通医疗保健混合基金第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金的管理人于2015年8月7日发布公告，根据2014年8月8日实施的《公开募集证券投资基金动作管理办法》第三十条的相关规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商，并报中国证监会备案，自2015年8月7日起，本基金名称由原“融通医疗保健行业股票型证券投资基金”更名为“融通医疗保健行业混合型证券投资基金”,本次基金更名不改变基金投资范围，对基金份额持有人利益无实质性不利影响。 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 基金基本情况 项目 数值 基金简称 融通医疗保健混合 场内简称 - 基金主代码 161616 前端交易代码 161616 后端交易代码 161617 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012-07-26 报告期末基金份额总额 1,811,657,723.54 投资目标 本基金主要投资于医疗保健行业股票，在合理控制投资风险的基础上，获取基金资产的长期增值，力争实现超越业绩基准的长期收益。 投资策略 本基金主要投资于医疗保健行业股票，立足行业未来发展主要驱动力“变革与创新”，把握医疗政策改革机遇，发展以药物创新为主的核心竞争力，根据“高增长＋核心竞争力”的选股原则精选个股，力争获取超越业绩基准的业绩表现。 业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率×80% + 中信标普全债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为主动股票型行业基金，属于预期风险收益水平较高的基金品种，其预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金保证人 - 主要财务指标 单位：人民币元 项目 2015-07-01至2015-09-30(元) 本期已实现收益 -705,545,094.31 本期利润 -1,135,915,786.51 加权平均基金份额本期利润 -0.6033 期末基金资产净值 2,231,512,305.94 期末基金份额净值 1.232 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -31.90% 3.72% -19.99% 2.98% -11.91% 0.74% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 其他指标 单位：元 序号 其他指标 报告期（2015-07-01至2015-09-30） 序号 其他指标 报告期（2015-09-30） 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蒋秀蕾 本基金、融通健康产业灵活配置混合的基金经理 2012-09-06 - 7 药物化学硕士学位，具有基金从业资格。2006年8月起，先后担任朗生医药（深圳）有限公司产品经理、招商证券研发中心研究员、嘉联融丰投资有限公司投资经理。2009年2月加入融通基金管理有限公司，先后担任研究策划部行业研究员、行业组长。 注：注：任职日期指根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 公平交易制度和控制方法 - 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 - 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的业绩表现 本报告期内基金份额净值增长率为-31.90%，同期业绩比较基准收益率为-19.99%。 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年第三季度，市场继续寻底过程，清配资、去杠杆和汇率大幅波动等一系列事件使得市场风险偏好降低到极低程度，9月底市场开始企稳。医药行业本身行业数据显示（1-8月份统计局公布行业收入增长8%，利润增长13.2%）继续延续低增长状态，子行业来看，医疗服务行业指数跌幅最少。第三季度申万医药指数下跌25.3%，跑赢沪深300指数3.1个百分点，整体涨跌幅居28个申万一级子行业第3位。 医疗保健行业基金在第三季度格遵循基金契约要求，按照资产配置预案要求，坚持“创新+改革”的核心配置思路的同时，仓位上寻求防守，成功预防了流动性风险，并在底部布局高增长股票和代表未来医药发展新方向的医疗服务和器械类龙头个股，长期看好精准医疗和医药电商。 展望15年四季度，预计市场进入一个可以作为的阶段，在前期各种系统性风险逐步出尽的情况下，市场风险偏好逐步提升，经济微刺激政策和即将出台的各行业十三五规划将带动相关板块走出底部。医药行业内部，医疗体制改革和年底的药品招标将带动行业走出底部，行业经济数据预计将企稳回升，创新类资产上精准医疗和医药电商依然是行业未来发展的大方向。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 - 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无 报告期末基金资产组合情况 金额单位：元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益类投资 1,889,071,732.05 84.30 其中：股票 1,889,071,732.05 84.30 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 349,074,893.51 15.58 7 其他资产 2,842,892.23 0.13 8 合计 2,240,989,517.79 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：元 序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,052,106,073.99 47.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 555,399,658.06 24.89 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 53,200,000.00 2.38 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 69,303,000.00 3.11 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 159,063,000.00 7.13 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,889,071,732.05 84.65 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600682 南京新百 5,000,000 127,450,000.00 5.71 2 600422 昆药集团 4,000,049 119,841,468.04 5.37 3 300015 爱尔眼科 4,000,000 110,560,000.00 4.95 4 002462 嘉事堂 3,000,037 110,041,357.16 4.93 5 002007 华兰生物 2,700,038 94,798,334.18 4.25 6 002589 瑞康医药 2,800,178 89,185,669.30 4.00 7 000078 海王生物 6,000,000 78,120,000.00 3.50 8 300273 和佳股份 4,000,079 77,161,523.91 3.46 9 600645 中源协和 1,300,000 69,303,000.00 3.11 10 002223 鱼跃医疗 1,999,961 67,178,689.99 3.01 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 - - 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 金额单位：元 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 金额单位：元 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 本基金本报告期未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 单位：元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 受到调查以及处罚情况 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 单位：元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,348,099.88 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 88,737.52 5 应收申购款 406,054.83 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,842,892.23 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 单位：元 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 单位： 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明 1 600682 南京新百 127,450,000.00 5.71 资产重组 2 002589 瑞康医药 89,185,669.30 4.00 非公开发行股票 3 600645 中源协和 69,303,000.00 3.11 资产重组 投资组合报告附注的其他文字描述部分 - 开放式基金份额变动（仅适用于开放式基金） 单位：份 项目 数值 报告期期初基金份额总额 2,016,083,788.93 报告期期间基金总申购份额 360,563,330.01 报告期期间总赎回份额 564,989,395.40 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 1,811,657,723.54 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 项目 份额总额(份) 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入/申购总份额 3,135,935.48 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 3,135,935.48 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 17.00 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 网上直销申购 2015-07-16 1608751.61 2500000.00 0.0000 2 网上直销申购 2015-07-17 1527183.87 2500000.00 0.0000 合计 3135935.48 5000000.00 影响投资者决策的其他重要信息 - 备查文件目录 （一）《融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金合同》 （二）《融通医疗保健行业混合型证券投资基金托管协议》 （三）《融通医疗保健行业混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 （四）中国证监会批准融通医疗保健行业股票型证券投资基金设立的文件 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站www.rtfund.com查询。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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