单位(元)融通医疗保健行业混合A/B(161616)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-80,728,014 |
-141,406,854 |
-393,364,517 |
-218,217,444 |
利息收入 |
357,386 |
203,362 |
746,856 |
426,829 |
其中:存款利息收入 |
357,386 |
203,362 |
746,856 |
426,829 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-20,442,316 |
88,342,531 |
-274,337,692 |
-256,728,999 |
其中:股票投资收益 |
-38,799,435 |
75,375,263 |
-284,082,249 |
-264,462,195 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
706,629 |
- |
1,149,748 |
942,317 |
资产支持证券投资收益 |
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- |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
17,650,490 |
12,967,268 |
8,594,809 |
6,790,879 |
公允价值变动收益 |
-61,021,516 |
-230,229,451 |
-120,446,350 |
37,700,505 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
378,432 |
276,704 |
672,669 |
384,221 |
费用 |
24,208,961 |
13,781,899 |
28,101,939 |
14,287,206 |
管理人报酬 |
19,977,724 |
11,402,704 |
23,411,444 |
11,911,669 |
托管费 |
3,329,621 |
1,900,451 |
3,901,907 |
1,985,278 |
销售服务费 |
662,916 |
360,229 |
529,663 |
261,793 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
238,699 |
118,516 |
258,924 |
128,465 |
利润总额 |
-104,936,975 |
-155,188,753 |
-421,466,457 |
-232,504,650 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-104,936,975 |
-155,188,753 |
-421,466,457 |
-232,504,650 |
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