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| 国投瑞银优化增强债券A/B(121012) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 429557 | ||||||||
| 基金代码 | 121012 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-22 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的相关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与相关基金托管人协商一致，自2015年10月21日起，本公司以AMAC行业指数作为计算依据，对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整： 股票代码 股票名称 调整组合 000028 国药一致 国投瑞银核心企业混合 国投瑞银创新动力混合 国投瑞银成长优选混合 国投瑞银优化增强债券 国投瑞银中证消费服务指数（LOF） 国投瑞银瑞源保本混合 国投瑞银医疗保健混合 国投瑞银美丽中国混合 国投瑞银精选收益混合 国投瑞银招财保本混合 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2015年10月22日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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