| 单位净值:1.2750 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:2.1820 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:84.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 基金代码 | 121012 |
| 成立日期 | 2010/9/8 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 66.389 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 66.389 (2023/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 84.65 (2023/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杨枫 綦缚鹏 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 二级债基 |
| 代销机构 | 银行(共27家) | 代销机构 | 证券(共65家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 基金比较基准 | 中债总指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票（含存托凭证）、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资比例将遵从法律法规或监管机构的规定。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、由于本基金A类/B类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照相关业务规则执行； 3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%； 4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日； 7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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