最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泓德泓富混合A(001357) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 426708 | ||||||||
| 基金代码 | 001357 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泓德基金管理有限公司关于泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金和泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）相关规定，泓德基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：泓德泓业混合，基金代码：001695）和泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金（A类份额简称：泓德泓富混合A，代码：001357；C类份额简称：泓德泓富混合C，代码：001376）参与广西贵糖（集团）股份有限公司（贵糖股份，股票代码：000833）非公开发行股票的认购事项公告如下： 基金名称 非公开 认购数量（股） 总成本（元）总成本占基金 账面价值（元） 账面价值占 锁定期 发行股票 资产净值比例 基金资产净值比例 泓德泓业灵 贵糖股份 7,327,436 51,438,600.72 6.32% 51,511,875.08 6.33% 十二个月 活配置混合 型证券投资 基金 泓德泓富灵 贵糖股份 1,219,487 8,560,798.74 0.87% 8,572,993.61 0.87% 十二个月 活配置混合 型证券投资 基金 注：基金资产净值、账面价值为2015年10月13日数据。 投资者可登录泓德基金管理有限公司网站http://www.hongdefund.com，或拨打客户服务电话：4009-100-8888 咨询相关信息。 特此公告。 泓德基金管理有限公司 二〇一五年十月十五日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |