单位净值:1.1614 | 净值增长率:1.42% | 累计净值:2.2059 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泓德泓富混合A(001357)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,006,010 | -7,249,800 | -277,492 | -11,813,900 |
基金本期净收益(元) | -4,435,200 | -4,193,910 | 380,929 | -4,556,760 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 | -0.0738 | -0.0029 | -0.1117 |
期末基金资产净值(元) | 88,571,600 | 97,790,700 | 115,953,000 | 107,552,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.1018 | 1.1729 | 1.1709 |