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| 东兴兴瑞一年定开债C(013333) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4262971 | ||||||||
| 基金代码 | 013333 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-01-18 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 估值日期：2025 年01 月17 日 公告送出日期：2025 年01 月18 日 金额单位：人民币元 基金名称：东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称：东兴兴瑞一年定开债 基金主代码：007769 基金管理人：东兴基金管理有限公司 基金管理人代码：51940000 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码：20100000 下属各类别基金的基金简称：东兴兴瑞一年定开债A 东兴兴瑞一年定开债C 下属各类别基金的交易代码：007769 013333 下属各类别基金的份额净值：1.3672 1.3627 下属各类别基金的份额累计净值：1.4352 1.3827 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额（单位：元/10份基金份额） 其他事项说明 (场内) (场外) - - |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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