东兴兴瑞一年定开债券C(013333)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.299 |
1.319 |
-0.069% |
2024/4/26 |
1.2999 |
1.3199 |
0.015% |
2024/4/19 |
1.2997 |
1.3197 |
0.162% |
2024/4/12 |
1.2976 |
1.3176 |
0.232% |
2024/4/3 |
1.2946 |
1.3146 |
0.116% |
2024/3/29 |
1.2931 |
1.3131 |
0.077% |
2024/3/22 |
1.2921 |
1.3121 |
0.147% |
2024/3/15 |
1.2902 |
1.3102 |
-0.015% |
2024/3/8 |
1.2904 |
1.3104 |
0.07% |
2024/3/1 |
1.2895 |
1.3095 |
0.116% |
2024/2/23 |
1.288 |
1.308 |
0.163% |
2024/2/8 |
1.2859 |
1.3059 |
0.132% |
2024/2/2 |
1.2842 |
1.3042 |
0.156% |
2024/1/26 |
1.2822 |
1.3022 |
0.101% |
2024/1/19 |
1.2809 |
1.3009 |
0.125% |
2024/1/12 |
1.2793 |
1.2993 |
0.164% |
2024/1/5 |
1.2772 |
1.2972 |
0.102% |
2023/12/31 |
1.2759 |
1.2959 |
0.008% |
2023/12/29 |
1.2758 |
1.2958 |
0.196% |
2023/12/22 |
1.2733 |
1.2933 |
0.086% |
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