最近访问基金
鑫元惠丰纯债债券A开放式基金 016438 |
|---|
---- (--%)-- | 最新估值: -- | 昨日净值: -- | 累计净值: -- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: --% | 涨跌额: -- | 五分钟涨速: -- |
| 鑫元惠丰纯债债券A(016438) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4255823 | ||||||||
| 基金代码 | 016438 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-01-15 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕13号），经与托管行协商一致，本公司决定自2025年01月14日起，对旗下基金所持有的停牌股票爱柯迪（600933）采用“指数收益法”进行估值。 待上述股票复盘且交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。 特此公告。 鑫元基金管理有限公司 2025年01月15日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |