基金经理:曹建华
单位净值:1.0563 | 累计净值:1.0563 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:21.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元惠丰纯债债券A(016438)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210403 | 21农发03 | 317,823,000 | 15.09 | 31 |
2 | 220208 | 22国开08 | 310,804,000 | 14.76 | 398 |
3 | 2371308 | 23贵州债30 | 208,968,000 | 9.92 | 10 |
4 | 092280013 | 22重庆农商行金融债01 | 205,726,000 | 9.77 | 10 |
5 | 222280002 | 22日照银行绿债01 | 203,947,000 | 9.68 | 2 |