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| 华宝中国互联股票美元(QDII)(001768) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 425535 | ||||||||
| 基金代码 | 001768 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金 基金简称 华宝中国互联股票 基金主代码 001767 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年9月23日 基金管理人名称 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华宝兴业基金管理有限公司 公告依据 《华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同》、《华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金招募说明书》及有关规定 申购起始日 2015年10月12日 赎回起始日 2015年10月12日 下属分级基金的基金简称 华宝中国互联股票人民币 华宝中国互联股票美元 下属分级基金的交易代码 001767 001768 2 日常申购、赎回业务的办理时间 上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金投资的主要境外市场同时开放交易的工作日为本基金的开放日，投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。如本基金投资的主要境外市场遇节假日、休市或暂停交易，基金管理人将决定本基金是否暂停申购或赎回。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资者通过基金管理人直销e网金和其他销售机构申购本基金人民币份额时，单笔最低金额为100元人民币（含申购费）；投资者通过指定代销机构申购美元份额时，每笔申购最低金额为1,000美元（含申购费）。通过基金管理人直销柜台首次申购本基金人民币份额的最低金额为10万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为每笔100元人民币（含申购费）。已在基金管理人直销柜台购买过基金管理人管理的其他基金的投资者，不受直销柜台首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 申购美元份额的投资者需注意，在现钞申购的情况下，投资者应将美元资金从现钞账户转入现汇账户，相应费用（若有）由投资者自行承担。由于美元资金的划款时间较长，投资者申购美元份额时，其申购申请的提交日和申购申请受理日可能有所不同。 其他销售机构的投资者欲转入基金管理人直销柜台进行交易，要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。 3.2 申购费率 本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 （1）人民币份额申购费用 本基金人民币份额的申购费率表如下： 申购金额（M）（人民币） 申购费率 M＜100万元 1.50% 100万元≤M＜200万元 1.00% 200万元≤M＜500万元 0.50% M≥500万元 按笔收取，1000元/笔 （2）美元份额申购费用 本基金美元份额的申购费率表如下： 申购金额（M）（美元） 申购费率 M＜10万美元 1.50% 10万美元≤M＜30万美元 1.00% 30万美元≤M＜60万美元 0.50% M≥60万美元 按笔收取，200美元/笔 申购费用由投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。 本公司直销e网金申购费率优惠详见公司网站。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资者可将其全部或部分基金份额赎回，本基金按照份额进行赎回。人民币份额单笔赎回份额不得低于100份。人民币份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的人民币份额余额不足100份的，在赎回时必须一次全部赎回。美元份额单笔赎回份额不得低于1,000份。美元份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的美元份额余额不足1,000份的，在赎回时必须一次全部赎回。 4.2 赎回费率 本基金人民币份额和美元份额的赎回费率表如下： 持有基金份额期限 赎回费率(%) 小于7日 1.50% 大于等于7日，小于30日 0.75% 大于等于30日，小于1年 0.50% 大于等于1年，小于2年 0.25% 大于等于2年 0 注：此处一年按365日计算 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于收取的持续持有期少于30日的投资者的赎回费，基金管理人将其全额计入基金财产。对于收取的持续持有期长于等于30日但少于3个月的投资者的赎回费，基金管理人将不低于其总额的75%计入基金财产。对于收取的持续持有期长于等于3个月但少于6个月的投资者的赎回费，基金管理人将不低于其总额的50%计入基金财产。对持续持有期长于6个月的投资者，应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。 注：此处1个月按30日计算 5 基金销售机构 5.1 场外销售机构 5.1.1 直销机构 本基金直销机构为华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)直销柜台、直销e网金、官方淘宝店及官方微信。直销机构只可办理本基金人民币份额的申购、赎回业务。 （1）本公司直销柜台 地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼(200120) 直销柜台电话：021-38505731、38505732、021-38505888-301 或302 直销柜台传真：021-50499663、50988055 （2）投资者可以通过本公司直销e网金、官方淘宝店及官方微信办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 本公司网址：www.fsfund.com，客户服务中心电话：400-700-5588/021-38924558。 5.1.2 场外代销机构 可以办理本基金人民币份额申购、赎回业务的代销机构： （1）中国建设银行股份有限公司 客户服务电话：95533 公司网址：www.ccb.com （2）中国银行股份有限公司 客户服务电话：95566 公司网址：www.boc.cn （3）招商银行股份有限公司 客户服务电话： 95555 公司网址： www.cmbchina.com （4）交通银行股份有限公司 客户服务电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com （5）平安银行股份有限公司 客户服务电话：95511-3 公司网址: bank.pingan.com （6）渤海银行股份有限公司 客户服务电话：95541 公司网址：www.cbhb.com.cn （7）上海浦东发展银行股份有限公司 客户服务电话：95528 公司网址：www.spdb.com.cn （8）国泰君安证券股份有限公司 客户服务电话：400-8888-666/ 95521 公司网站：www.gtja.com （9）光大证券股份有限公司 客户服务电话：95525、4008888788、10108998 公司网址：www.ebscn.com （10）海通证券股份有限公司 客户服务电话：95553、400－8888－001或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址：www.htsec.com （11）中国银河证券股份有限公司 客户服务电话：400-8888-888 公司网址：www.chinastock.com.cn （12）中信建投证券股份有限公司 客户服务电话：400-8888-108(免长途费) 公司网址：www.csc108.com （13）长江证券股份有限公司 客户服务电话：95579或4008-888-999 公司网址：www.95579.com （14）东吴证券股份有限公司 客户服务电话：4008-601555 公司网址：http://www.dwzq.com.cn (15)申万宏源证券有限公司 客户服务电话：95523或4008895523 公司网址: www.swhysc.com （16）平安证券有限责任公司 客户服务电话：95511-8 公司网址: http://www.pingan.com （17）中信证券股份有限公司 客户服务电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com （18）中信证券（山东）有限责任公司 客户服务电话：95548 公司网址：www.citicssd.com （19）华宝证券有限责任公司 客户服务电话：400-820-9898，021-38929908 公司网址： http://www.cnhbstock.com （20）长城证券股份有限公司 客户服务电话： 0755-33680000、400 6666 888 公司网址：www.cgws.com （21）渤海证券股份有限公司 客户服务电话： 4006515988 公司网址：http://www.bhzq.com （22）中国国际金融股份有限公司 客户服务电话：400-910-1166 公司网址：www.cicc.com.cn （23）齐鲁证券有限公司 客户服务电话：95538 公司网址：www.qlzq.com.cn （24）信达证券股份有限公司 客户服务电话：400-800-8899 公司网址：www.cindasc.com （25）江海证券有限公司 客户服务电话：400-666-2288 公司网址：www.jhzq.com.cn （26）国都证券有限责任公司 客户服务电话：400-818-8118 公司网址：www.guodu.com （27）德邦证券股份有限公司 联系电话：862168761616-8507 公司网址：www.tebon.com.cn （28）华安证券股份有限公司 客户服务电话： 96518（安徽）、400-80-96518（全国） 公司网址：www.hazq.com （29）东海证券股份有限公司 客户服务电话：95531；400-8888-588 公司网址：www.longone.com.cn （30）中航证券有限公司 客户服务电话：400-8866-567 公司网址：www.avicsec.com （31）东北证券股份有限公司 客户服务电话：4006000686 公司网址：www.nesc.cn （32）中国中投证券有限责任公司 客户服务电话：400 600 8008、95532 公司网址：www.china-invs.cn （33）兴业证券股份有限公司 客户服务电话：95562 公司网址：www.xyzq.com.cn （34）安信证券股份有限公司 客户服务电话：4008-001-001 公司网址：www.essence.com.cn （35）上海证券有限责任公司 客户服务电话：4008918918、021-962518 公司网址：www.962518.com （36）东兴证券股份有限公司 客户服务电话：400-8888-993 公司网址：www.dxzq.net.cn （37）华福证券有限责任公司 客户服务电话：96326（福建省外请加拨0591） 公司网址：www.hfzq.com.cn （38）申万宏源西部证券有限公司 客户服务电话：400-800-0562 公司网址：www.hysec.com （39）招商证券股份有限公司 客户服务电话：4008888111、95565 公司网址：www.newone.com.cn (40) 中信期货有限公司 客户服务电话：400-990-8826 公司网址：www.citicsf.com (41)和讯信息科技有限公司 客户服务电话：400-920-0022 公司网址：licaike.hexun.com (42)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 客户服务电话：400-166-1188 公司网址：http://8.jrj.com.cn (43)深圳众禄基金销售有限公司 客户服务电话：4006-788-887 公司网址： www.zlfund.cn www.jjmmw.com (44)杭州数米基金销售有限公司 客户服务电话：4000-766-123 公司网址：http://www.fund123.cn/ (45)上海天天基金销售有限公司 客户服务电话：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn (46)浙江同花顺基金销售有限公司 客户服务电话：4008-773-772 公司网址：www.5ifund.com (47)宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 客户服务电话: 400-6099-200 公司网址：www.yixinfund.com (48)中经北证（北京）资产管理有限公司 客户服务电话：400-600-0030 公司网址：www.bzfunds.com (49)上海好买基金销售有限公司 客户服务电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com 可以办理本基金美元份额申购、赎回业务的代销机构： （1）中国建设银行股份有限公司 客户服务电话：95533 公司网址：www.ccb.com 6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 自2015月10月12日起，本基金管理人将在每个估值日后2个工作日内，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。 7 其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读2015年8月19日的《上海证券报》、《证券日报》上的《华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金招募说明书》。本基金《招募说明书》同时发布在本公司网站（www.fsfund.com）。 （2）由于各代销机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。 （3）投资者也可通过华宝兴业基金管理有限公司网站（www.fsfund.com）和华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话（400-700-5588、021-38924558）咨询有关情况。 （4）上述业务的解释权归本基金管理人。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2015年10月10日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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