基金经理：
| 单位净值:0.1630 | 累计净值:0.1630 | 截止日期:2017/8/15 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝中国互联股票美元(QDII)(001768)利润表 |
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| 报告期 | 2017/6/26 | 2016/12/31 | 2016/6/30 | 2015/12/31 |
| 收入 | 5,194,527 | -4,856,124 | -5,030,178 | 5,809,242 |
| 利息收入 | 11,643 | 38,005 | 26,762 | 644,925 |
| 其中：存款利息收入 | 11,643 | 37,980 | 26,762 | 599,284 |
| 债券利息收入 | - | 25 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 45,642 |
| 投资收益 | 6,277,778 | -4,451,667 | -4,839,753 | 2,042,820 |
| 其中：股票投资收益 | 6,136,944 | -4,558,163 | -4,917,139 | 2,042,820 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 20,252 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 140,834 | 86,244 | 77,386 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,050,608 | -748,974 | -291,352 | 1,799,582 |
| 汇兑收益 | -86,272 | 236,351 | 45,427 | 246,574 |
| 其他收入 | 41,985 | 70,161 | 28,737 | 1,075,340 |
| 费用 | 510,132 | 1,244,052 | 662,846 | 956,409 |
| 管理人报酬 | 257,220 | 639,194 | 317,290 | 517,239 |
| 托管费 | 60,018 | 149,145 | 74,034 | 120,689 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 126,754 | 336,021 | 211,996 | 167,142 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 66,140 | 119,692 | 59,525 | 151,338 |
| 利润总额 | 4,684,395 | -6,100,176 | -5,693,024 | 4,852,832 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,684,395 | -6,100,176 | -5,693,024 | 4,852,832 |
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