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东亚联丰环球股票基金人民币(968157)  基金公开信息
流水号 4249308
基金代码 968157
公告日期 2025-01-07
编号 8
标题 东亚联丰资本增长基金-东亚联丰环球股票基金中期报告(截至2024年6月30日止)
信息全文 中期报告（未经审计）
截至 2024 年 6 月 30 日止期间
东亚联丰资本增长基金
东亚联丰环球股票基金
注意: 此中期报告（未经审计）的摘要版本只适用于在此列示的子基金。
东亚联丰资本增长基金
截至 2024 年 6 月 30 日止期间
附注︰
此中期财务报表（未经审计）已按照香港会计师公会颁布的所有适用的《香港财务报告准则》(此
统称包含所有适用的个别《香港财务报告准则》、《香港会计准则》及诠释) 、香港公认会计原
则、《信托契约》 (经修订及重述) 的相关条文、以及由香港证券及期货事务监察委员会颁布的单位
信托及互惠基金守则当中的相关条文编制。
所采纳的会计政策与年度财务报表的附注中所述的政策一致。
目录 页数

投资报告
投资组合 1 - 18
投资组合变动表 19 - 20

全面收益表 21
资产负债表 22 - 23
基金份额持有人应占资产净值变动表 24 - 25
管理及行政 26
东亚联丰资本增长基金
截至 2024 年 6 月 30 日止期间
1
投资报告
于 2024 年 6 月 30 日 (未经审计)
投资组合
东亚联丰环球股票基金
持有股份 / 市价 占净资产净
份额 / 面值 港元 值百分比
上市/挂牌投资 (97.22%)
股票 (97.17%)
澳大利亚 (1.34%)
ANZ Group Holdings Ltd 26,586 3,914,729 0.08
Aristocrat Leisure Ltd 12,630 3,276,935 0.06
BHP Group Ltd 28,298 6,297,442 0.12
BlueScope Steel Ltd 7,546 803,839 0.02
Brambles Ltd 49,450 3,746,416 0.07
Cochlear Ltd 1,194 2,067,867 0.04
Coles Group Ltd 16,948 1,504,933 0.03
Commonwealth Bank of Australia 9,712 6,450,509 0.13
CSL Ltd 2,592 3,989,791 0.08
Fortescue Ltd 18,272 2,039,796 0.04
Mineral Resources Ltd 3,512 987,389 0.02
National Australia Bank Ltd 39,754 7,509,884 0.15
Orica Ltd 29,912 2,787,110 0.05
QBE Insurance Group Ltd 19,093 1,731,242 0.03
Reece Ltd 26,610 3,492,305 0.07
Rio Tinto Ltd 2,692 1,670,345 0.03
Wesfarmers Ltd 24,373 8,283,376 0.16
Westpac Banking Corp 59,184 8,403,032 0.16
比利时 (0.05%)
Anheuser-Busch InBev SA/NV 6,049 2,739,302 0.05
巴西 (0.13%)
Ambev SA 47,200 756,993 0.02
Banco Bradesco SA 93,605 1,472,291 0.03
Itau Unibanco Holding SA 109,500 4,323,449 0.08
加拿大 (2.26%)
Bank of Montreal 9,500 6,224,247 0.12
Brookfield Asset Management Ltd - A 1,926 572,315 0.01
Brookfield Corp 50 16,233 0.00
Brookfield Reinsurance Ltd 53 17,222 0.00
东亚联丰资本增长基金
截至 2024 年 6 月 30 日止期间
2
投资报告
于 2024 年 6 月 30 日 (未经审计)(续)
投资组合 (续)
东亚联丰环球股票基金 (续)
持有股份 份
额 / 面值 市价
占净资产净
值百分比
港元
上市/挂牌投资 (97.22%) (续)
股票 (97.17%) (续)
加拿大 (2.26%) (续)
Canadian Natural Resources Ltd 31,700 8,813,806 0.17
Canadian Pacific Kansas City Ltd 49,200 30,244,742 0.59
Dollarama Inc 48,800 34,779,621 0.67
Enbridge Inc 23,700 6,581,388 0.13
Nutrien Ltd 5,200 2,066,485 0.04
Royal Bank of Canada 11,200 9,307,570 0.18
Shopify Inc - CL A 11,800 6,087,042 0.12
TC Energy Corp 20,500 6,065,885 0.12
Toronto-Dominion Bank 13,400 5,749,505 0.11
中国内地和中国香港 (1.98%)
Agricultural Bank of China Ltd - H 505,000 1,686,700 0.03
AIA Group Ltd 54,800 2,904,400 0.06
Alibaba Group Holding Ltd 124,000 8,742,000 0.17
Aluminum Corp of China Ltd - H 218,000 1,161,940 0.02
ANTA Sports Products Ltd 41,200 3,090,000 0.06
Baidu Inc - CL A 32,400 2,762,100 0.05
Bank of China Ltd - H 273,000 1,051,050 0.02
Bosideng International Holdings Ltd 296,000 1,441,520 0.03
BYD Co Ltd - H 7,000 1,624,000 0.03
BYD Electronic International Co Ltd 20,500 799,500 0.02
China CITIC Bank Corp Ltd - H 1,405,000 7,039,050 0.14
China Communications Services Corp Ltd - H 190,000 799,900 0.02
China Construction Bank Corp - H 2,350,000 13,559,500 0.26
China Life Insurance Co Ltd - H 66,000 728,640 0.01
China Medical System Holdings Ltd 94,000 622,280 0.01
China Merchants Bank Co Ltd - H 84,500 2,995,525 0.06
China State Construction International Holdings
Ltd 162,000 1,726,920 0.03
China Tower Corp Ltd - H 1,902,000 1,921,020 0.04
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 179,600 1,517,620 0.03
东亚联丰资本增长基金
截至 2024 年 6 月 30 日止期间
3
投资报告
于 2024 年 6 月 30 日 (未经审计)(续)
投资组合 (续)
东亚联丰环球股票基金 (续)
持有股份 份
额 / 面值 市价
占净资产净
值百分比
港元
上市/挂牌投资 (97.22%) (续)
股票 (97.17%) (续)
中国内地和中国香港 (1.98%) (续)
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co
Ltd - H 48,000 486,720 0.01
Geely Automobile Holdings Ltd 221,000 1,942,590 0.04
Haitian International Holdings Ltd 10,000 222,000 0.00
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 64,000 1,044,480 0.02
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - H 407,000 1,888,480 0.04
JD.com Inc - CL A 18,064 1,866,011 0.04
Jiangxi Copper Co Ltd - H 27,000 420,660 0.01
Kuaishou Technology 16,600 766,090 0.02
Li Auto Inc - CL A 15,800 1,110,740 0.02
Meituan - CL B 34,950 3,882,945 0.08
MINISO Group Holding Ltd 18,000 674,100 0.01
NetEase Inc 35,300 5,263,230 0.10
New Oriental Education & Technology Group
Inc 19,100 1,140,270 0.02
Nongfu Spring Co Ltd - H 71,000 2,630,550 0.05
Sinopharm Group Co Ltd - H 101,200 2,099,900 0.04
Tencent Holdings Ltd 37,700 14,039,480 0.27
Tongcheng Travel Holdings Ltd 68,000 1,056,720 0.02
Trip.com Group Ltd 6,450 2,416,170 0.05
Weichai Power Co Ltd - H 147,000 2,196,180 0.04
WuXi AppTec Co Ltd - H 4,300 125,560 0.00
Xinyi Solar Holdings Ltd 138,000 542,340 0.01
丹麦 (0.99%)
Novo Nordisk A/S - B 45,124 50,914,335 0.99
芬兰 (0.11%)
UPM-Kymmene Oyj 21,200 5,786,533 0.11
东亚联丰资本增长基金
截至 2024 年 6 月 30 日止期间
4
投资报告
于 2024 年 6 月 30 日 (未经审计)(续)
投资组合 (续)
东亚联丰环球股票基金 (续)
持有股份 份
额 / 面值 市价
占净资产净
值百分比
港元
上市/挂牌投资 (97.22%) (续)
股票 (97.17%) (续)
法国 (4.03%)
Air Liquide SA 23,800 32,118,561 0.62
Capgemini SE 15,473 24,042,800 0.47
Danone SA 2,874 1,372,680 0.03
Dassault Systemes SE 99,500 29,389,784 0.57
EssilorLuxottica SA 18,133 30,527,852 0.59
Euroapi SA 219 4,673 0.00
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6,462 38,585,169 0.75
Publicis Groupe SA 8,000 6,652,541 0.13
Sanofi SA 7,900 5,945,366 0.12
TotalEnergies SE 65,100 33,952,888 0.66
Veolia Environnement SA 20,400 4,765,892 0.09
德国 (1.73%)
Adidas AG 1,285 2,397,765 0.05
Allianz SE - REG 14,903 32,360,087 0.63
BASF SE 6,234 2,357,001 0.05
Bayerische Motoren Werke AG 34,300 25,365,693 0.49
Daimler Truck Holding AG 2,469 767,913 0.01
Deutsche Boerse AG 1,830 2,926,243 0.06
Deutsche Telekom AG - REG 18,032 3,542,751 0.07
DHL Group 7,911 2,501,537 0.05
SAP SE 10,200 16,175,355 0.31
Siemens Energy AG 1,828 371,843 0.01
印度 (1.66%)
Bajaj Auto Ltd 4,100 3,647,368 0.07
Bajaj Finance Ltd 2,592 1,726,793 0.03
Bank of Baroda 59,124 1,524,490 0.03
Bharat Electronics Ltd 110,284 3,158,557 0.06
Cipla Ltd/India 8,296 1,150,170 0.02
Cummins India Ltd 4,591 1,705,100 0.03
Dr Reddy's Laboratories Ltd 3,078 1,845,036 0.04
东亚联丰资本增长基金
截至 2024 年 6 月 30 日止期间
5
投资报告
于 2024 年 6 月 30 日 (未经审计)(续)
投资组合 (续)
东亚联丰环球股票基金 (续)
持有股份 份
额 / 面值 市价
占净资产净
值百分比
港元
上市/挂牌投资 (97.22%) (续)
股票 (97.17%) (续)
印度 (1.66%) (续)
HCL Technologies Ltd 34,177 4,670,512 0.09
Hindalco Industries Ltd 24,991 1,622,774 0.03
Hindustan Aeronautics Ltd 5,857 2,886,745 0.06
ICICI Bank Ltd 47,272 5,309,299 0.10
Infosys Ltd 33,458 4,907,908 0.09
InterGlobe Aviation Ltd 6,884 2,725,199 0.05
Larsen & Toubro Ltd 5,754 1,911,636 0.04
Nestle India Ltd 8,167 1,951,104 0.04
NMDC Ltd 40,488 932,710 0.02
Oil & Natural Gas Corp Ltd 72,665 1,865,475 0.04
Persistent Systems Ltd 1,649 654,835 0.01
PI Industries Ltd 5,032 1,789,691 0.03
Pidilite Industries Ltd 6,549 1,936,932 0.04
Power Finance Corp Ltd 19,143 869,437 0.02
Power Grid Corp of India Ltd 191,621 5,937,481 0.11
REC Ltd 17,284 850,220 0.02
Reliance Industries Ltd 17,139 5,023,860 0.10
Samvardhana Motherson International Ltd 74,629 1,329,738 0.03
SBI Life Insurance Co Ltd 22,224 3,104,368 0.06
Shriram Finance Ltd 7,562 2,061,343 0.04
Siemens Ltd 5,105 3,682,451 0.07
Sun Pharmaceutical Industries Ltd 8,762 1,247,632 0.02
Tata Consultancy Services Ltd 18,906 6,910,713 0.13
Tata Elxsi Ltd 477 312,680 0.01
Tata Motors Ltd 31,102 1,938,199 0.04
Tech Mahindra Ltd 6,432 861,361 0.02
Torrent Pharmaceuticals Ltd 4,271 1,116,176 0.02
Union Bank of India Ltd 72,485 927,645 0.02
Wipro Ltd 29,772 1,435,111 0.03
东亚联丰资本增长基金
截至 2024 年 6 月 30 日止期间
6
投资报告
于 2024 年 6 月 30 日 (未经审计)(续)
投资组合 (续)
东亚联丰环球股票基金 (续)
持有股份 份
额 / 面值 市价
占净资产净
值百分比
港元
上市/挂牌投资 (97.22%) (续)
股票 (97.17%) (续)
印度尼西亚(0.10%)
Bank Central Asia Tbk PT 671,600 3,178,149 0.06
Bank Mandiri Persero Tbk PT 674,200 1,976,956 0.04
印度尼西亚 (0.14%)
Enel SpA 45,185 2,455,304 0.05
Eni SpA 10,765 1,292,961 0.02
Intesa Sanpaolo SpA 118,330 3,436,751 0.07
日本 (5.34%)
Aisin Corp 20,300 5,165,748 0.10
Asahi Group Holdings Ltd 15,800 4,351,914 0.08
Asahi Kasei Corp 10,700 535,167 0.01
Azbil Corp 100 21,749 0.00
Brother Industries Ltd 31,300 4,300,724 0.08
Central Japan Railway Co 14,300 2,410,450 0.05
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 14,600 4,050,442 0.08
Dai-ichi Life Holdings Inc 19,500 4,067,789 0.08
Daiichi Sankyo Co Ltd 21,000 5,630,284 0.11
Daiwa House Industry Co Ltd 18,900 3,739,899 0.07
Daiwa Securities Group Inc 12,200 726,544 0.01
Denso Corp 20,400 2,473,318 0.05
Disco Corp 1,600 4,740,147 0.09
ENEOS Holdings Inc 36,100 1,448,305 0.03
Fast Retailing Co Ltd 3,600 7,086,924 0.14
Fujitsu Ltd 1,500 183,245 0.00
Hikari Tsushin Inc 1,800 2,617,846 0.05
Hitachi Construction Machinery Co Ltd 3,300 689,997 0.01
Hitachi Ltd 51,500 9,000,936 0.17
Hoya Corp 4,800 4,357,690 0.08
Hulic Co Ltd 3,400 235,071 0.00
东亚联丰资本增长基金
截至 2024 年 6 月 30 日止期间
7
投资报告
于 2024 年 6 月 30 日 (未经审计)(续)
投资组合 (续)
东亚联丰环球股票基金 (续)
持有股份 份
额 / 面值 市价
占净资产净
值百分比
港元
上市/挂牌投资 (97.22%) (续)
股票 (97.17%) (续)
日本 (5.34%) (续)
Inpex Corp 25,300 2,906,539 0.06
ITOCHU Corp 18,300 6,975,885 0.14
Japan Airlines Co Ltd 14,600 1,798,819 0.04
Japan Exchange Group Inc 11,700 2,130,620 0.04
Japan Tobacco Inc 38,600 8,145,808 0.16
JFE Holdings Inc 55,800 6,270,993 0.12
Kansai Electric Power Co Inc 21,800 2,858,901 0.06
Kao Corp 20,400 6,459,538 0.13
KDDI Corp 8,000 1,651,752 0.03
Keyence Corp 1,500 5,136,244 0.10
Kikkoman Corp 34,800 3,147,502 0.06
Kobe Bussan Co Ltd 4,900 852,357 0.02
Komatsu Ltd 6,600 1,496,274 0.03
Konami Group Corp 2,400 1,348,892 0.03
Kyowa Kirin Co Ltd 200 26,670 0.00
Lasertec Corp 500 875,819 0.02
Makita Corp 16,800 3,564,895 0.07
Marubeni Corp 21,600 3,119,400 0.06
Mazda Motor Corp 15,300 1,155,469 0.02
MISUMI Group Inc 6,500 867,725 0.02
Mitsubishi Corp 4,400 672,272 0.01
Mitsubishi Electric Corp 9,700 1,208,758 0.02
Mitsubishi Estate Co Ltd 10,200 1,247,550 0.02
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 37,600 3,144,347 0.06
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 68,100 5,714,779 0.11
Mitsui & Co Ltd 18,800 3,331,402 0.07
Mitsui Fudosan Co Ltd 24,200 1,724,831 0.03
MonotaRO Co Ltd 11,700 1,073,828 0.02
NEC Corp 6,700 4,307,092 0.08
NIDEC Corp 4,500 1,569,266 0.03
Nintendo Co Ltd 1,900 789,009 0.02
Nippon Express Holdings Inc 2,100 755,767 0.02
Nippon Steel Corp 28,300 4,671,436 0.09
Nitori Holdings Co Ltd 1,900 1,566,767 0.03
东亚联丰资本增长基金
截至 2024 年 6 月 30 日止期间
8
投资报告
于 2024 年 6 月 30 日 (未经审计)(续)
投资组合 (续)
东亚联丰环球股票基金 (续)
持有股份 份
额 / 面值 市价
占净资产净
值百分比
港元
上市/挂牌投资 (97.22%) (续)
股票 (97.17%) (续)
日本 (5.34%) (续)
Nomura Holdings Inc 27,500 1,230,611 0.02
Obayashi Corp 4,500 417,597 0.01
Obic Co Ltd 2,900 2,919,202 0.06
Odakyu Electric Railway Co Ltd 9,400 709,896 0.01
Oracle Corp Japan 100 53,874 0.00
Otsuka Corp 31,500 4,725,708 0.09
Pan Pacific International Holdings Corp 2,200 401,911 0.01
Panasonic Holdings Corp 12,600 805,404 0.02
Recruit Holdings Co Ltd 15,600 6,516,790 0.13
Renesas Electronics Corp 18,700 2,730,996 0.05
SCREEN Holdings Co Ltd 1,300 914,890 0.02
SCSK Corp 20,300 3,165,659 0.06
Seiko Epson Corp 23,200 2,813,919 0.05
Sekisui Chemical Co Ltd 22,800 2,463,300 0.05
Seven & i Holdings Co Ltd 15,900 1,512,553 0.03
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 2,100 635,802 0.01
SoftBank Corp 67,600 6,445,492 0.13
SoftBank Group Corp 3,100 1,563,272 0.03
Sony Group Corp 8,800 5,825,784 0.11
Subaru Corp 25,200 4,170,732 0.08
Sumitomo Corp 34,600 6,745,828 0.13
Sumitomo Electric Industries Ltd 19,800 2,404,898 0.05
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 26,300 13,690,219 0.27
Sumitomo Realty & Development Co Ltd 2,600 595,751 0.01
TDK Corp 6,700 3,207,962 0.06
TIS Inc 17,500 2,648,326 0.05
Tokio Marine Holdings Inc 42,100 12,270,223 0.24
Tokyo Electron Ltd 5,300 8,977,567 0.17
Toyota Motor Corp 74,000 11,816,394 0.23
Toyota Tsusho Corp 15,900 2,416,998 0.05
Yakult Honsha Co Ltd 100 13,961 0.00
东亚联丰资本增长基金
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9
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持有股份 份
额 / 面值 市价
占净资产净
值百分比
港元
上市/挂牌投资 (97.22%) (续)
股票 (97.17%) (续)
韩国 (1.14%)
Doosan Bobcat Inc 3,604 1,048,651 0.02
Ecopro Co Ltd 610 311,733 0.01
Hana Financial Group Inc 4,944 1,702,143 0.03
Hankook Tire & Technology Co Ltd 9,476 2,429,362 0.05
Hanmi Pharm Co Ltd 531 814,687 0.02
Hanwha Aerospace Co Ltd 866 1,225,511 0.02
Hyundai Glovis Co Ltd 2,357 2,927,740 0.06
Hyundai Mobis Co Ltd 2,567 3,661,783 0.07
Hyundai Motor Co 2,703 2,787,204 0.05
Industrial Bank of Korea 23,201 1,844,945 0.04
Kakao Corp 2,590 597,158 0.01
KB Financial Group Inc 5,178 2,305,475 0.04
Kia Corp 5,882 4,313,724 0.08
Krafton Inc 1,246 1,989,414 0.04
LG H&H Co Ltd 251 491,870 0.01
NAVER Corp 984 931,494 0.02
Orion Corp/Republic of Korea 783 409,469 0.01
Posco International Corp 1,430 530,448 0.01
Samsung C&T Corp 3,546 2,855,985 0.06
Samsung Electronics Co Ltd 29,225 13,509,551 0.26
Samsung Electronics Co Ltd - Preference SHS 7,274 2,623,972 0.05
Samsung Life Insurance Co Ltd 1,584 795,110 0.02
Samsung SDI Co Ltd 538 1,080,225 0.02
Shinhan Financial Group Co Ltd 8,509 2,323,826 0.04
SK Hynix Inc 3,721 4,991,368 0.10
马来西亚 (0.24%)
MISC Bhd 233,700 3,295,279 0.06
MR DIY Group M Bhd 1,227,400 3,940,776 0.08
Nestle Malaysia Bhd 17,600 3,539,018 0.07
Sime Darby Bhd 402,800 1,746,564 0.03
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持有股份 份
额 / 面值 市价
占净资产净
值百分比
港元
上市/挂牌投资 (97.22%) (续)
股票 (97.17%) (续)
墨西哥 (0.08%)
America Movil SAB de CV 627,900 4,174,229 0.08
荷兰 (1.95%)
ASM International NV 1,500 8,934,039 0.17
ASML Holding NV 7,681 61,970,286 1.20
Koninklijke Philips NV 7,561 1,492,471 0.03
Shell PLC 100,600 28,279,468 0.55
新西兰 (0.05%)
EBOS Group Ltd 15,673 2,402,424 0.05
菲律宾 (0.10%)
BDO Unibank Inc 204,680 3,495,413 0.07
International Container Terminal Services Inc 30,400 1,416,539 0.03
新加坡 (0.01%)
Seatrium Ltd 67,705 538,252 0.01
南非 (0.12%)
FirstRand Ltd 41,710 1,371,433 0.02
Naspers Ltd - N SHS 2,263 3,451,617 0.07
Standard Bank Group Ltd 15,705 1,415,590 0.03
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持有股份 份
额 / 面值 市价
占净资产净
值百分比
港元
上市/挂牌投资 (97.22%) (续)
股票 (97.17%) (续)
西班牙 (0.21%)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 26,857 2,101,651 0.04
Banco Santander SA 179 6,486 0.00
Iberdrola SA 27,598 2,797,690 0.05
Repsol SA 44,300 5,462,010 0.11
Telefonica SA 21,883 725,105 0.01
瑞典 (0.92%)
Atlas Copco AB - A SHS 59,000 8,664,483 0.17
Boliden AB 31,700 7,924,801 0.15
Hexagon AB - B SHS 328,000 28,932,626 0.56
Volvo AB - B SHS 8,816 1,761,986 0.04
瑞士 (2.00%)
ABB Ltd - REG 18,000 7,807,028 0.15
Nestle SA - REG 7,759 6,183,131 0.12
Novartis AG - REG 50,300 42,028,726 0.82
Roche Holding AG - Genusschein 4,783 10,368,348 0.20
UBS Group AG - REG 145,000 33,322,096 0.65
Zurich Insurance Group AG 745 3,101,138 0.06
中国台湾 (1.65%)
Advantech Co Ltd 7,000 623,316 0.01
Alchip Technologies Ltd 2,000 1,181,652 0.02
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投资组合 (续)
东亚联丰环球股票基金 (续)
持有股份 份
额 / 面值 市价
占净资产净
值百分比
港元
上市/挂牌投资 (97.22%) (续)
股票 (97.17%) (续)
中国台湾 (1.65%) (续)
ASE Technology Holding Co Ltd 35,000 1,419,306 0.03
Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd 288,000 3,427,417 0.07
E Ink Holdings Inc 9,000 545,822 0.01
Far EasTone Telecommunications Co Ltd 51,000 1,032,225 0.02
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 196,800 10,135,544 0.20
MediaTek Inc 21,000 7,075,474 0.14
Nien Made Enterprise Co Ltd 11,000 1,032,442 0.02
Novatek Microelectronics Corp 21,000 3,062,669 0.06
Pegatron Corp 54,000 1,358,058 0.03
President Chain Store Corp 51,000 3,356,879 0.06
Quanta Computer Inc 26,000 1,952,253 0.04
Realtek Semiconductor Corp 17,000 2,233,828 0.04
SinoPac Financial Holdings Co Ltd 466,000 2,848,576 0.06
Synnex Technology International Corp 249,000 4,380,513 0.08
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 164,000 38,126,697 0.74
Voltronic Power Technology Corp 1,000 463,275 0.01
Wistron Corp 23,000 586,735 0.01
泰国 (0.13%)
Bangkok Dusit Medical Services PCL - NVDR 206,600 1,175,779 0.02
Central Pattana PCL - NVDR 178,600 2,099,352 0.04
CP ALL PCL - NVDR 145,500 1,702,540 0.04
Muangthai Capital PCL - NVDR 60,700 561,758 0.01
Thai Oil PCL - NVDR 86,800 978,740 0.02
英国 (3.49%)
3i Group PLC 25,000 7,564,822 0.15
Anglo American PLC 117,625 29,045,141 0.56
AstraZeneca PLC 38,300 46,704,984 0.91
Barclays PLC 350,500 7,226,251 0.14
BP PLC 147,000 6,894,143 0.13
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投资组合 (续)
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持有股份 份
额 / 面值 市价
占净资产净
值百分比
港元
上市/挂牌投资 (97.22%) (续)
股票 (97.17%) (续)
英国 (3.49%) (续)
British American Tobacco PLC 10,496 2,517,194 0.05
Compass Group PLC 33,100 7,056,158 0.14
CRH PLC 13,000 7,564,625 0.15
Diageo PLC 19,800 4,864,787 0.09
Experian PLC 9,815 3,570,526 0.07
GSK PLC 18,676 2,819,161 0.05
Haleon PLC 23,346 743,299 0.01
HSBC Holdings PLC 157,500 10,630,647 0.21
Lloyds Banking Group PLC 446,775 2,413,683 0.05
London Stock Exchange Group PLC 7,500 6,957,860 0.14
National Grid PLC 25,473 2,218,863 0.04
RELX PLC 12,487 4,484,631 0.09
Rentokil Initial PLC 80,900 3,682,344 0.07
Rio Tinto PLC 11,500 5,902,979 0.11
Shell PLC 56,440 15,786,047 0.31
Vodafone Group PLC 127,017 874,490 0.02
美国 (65.22%)
3M Co 3,000 2,393,507 0.05
Abbott Laboratories 16,800 13,629,243 0.26
AbbVie Inc 17,000 22,765,060 0.44
Accenture PLC - CL A 6,100 14,449,900 0.28
Adobe Inc 10,800 46,842,947 0.91
Advanced Micro Devices Inc 15,400 19,503,092 0.38
Alphabet Inc - CL A 34,800 49,489,554 0.96
Alphabet Inc - CL C 29,700 42,531,261 0.83
Amazon.com Inc 101,300 152,838,957 2.97
American Express Co 21,500 38,867,657 0.76
AMETEK Inc 20,700 26,942,452 0.52
Amgen Inc 5,200 12,684,957 0.25
Apple Inc 146,800 241,396,396 4.69
Applied Materials Inc 21,100 38,875,964 0.76
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投资组合 (续)
东亚联丰环球股票基金 (续)
持有股份 份
额 / 面值 市价
占净资产净
值百分比
港元
上市/挂牌投资 (97.22%) (续)
股票 (97.17%) (续)
美国 (65.22%) (续)
Arch Capital Group Ltd 43,200 34,028,044 0.66
ARM Holdings PLC 27,600 35,257,425 0.68
Arthur J Gallagher & Co 16,800 34,012,117 0.66
AT&T Inc 67,500 10,070,930 0.20
Atmos Energy Corp 28,800 26,229,037 0.51
AutoZone Inc 1,400 32,398,582 0.63
Baker Hughes Co 21,800 5,985,962 0.12
Bank of America Corp 157,600 48,934,699 0.95
Berkshire Hathaway Inc - CL B 12,500 39,700,509 0.77
BlackRock Inc - CL A 1,200 7,376,284 0.14
Blackstone Group Inc 3,600 3,479,592 0.07
Block Inc 2,000 1,006,995 0.02
Booking Holdings Inc 300 9,278,677 0.18
Boston Scientific Corp 69,500 41,786,601 0.81
Bristol-Myers Squibb Co 15,100 4,896,029 0.10
Broadcom Inc 4,000 50,139,908 0.97
Carrier Global Corp 3,700 1,822,210 0.04
Caterpillar Inc 4,600 11,962,931 0.23
Charter Communications Inc - CL A 500 1,167,047 0.02
Chevron Corp 13,300 16,242,357 0.32
Cisco Systems Inc 39,300 14,577,488 0.28
Cloudflare Inc - CL A 1,000 646,685 0.01
Coca-Cola Co 36,100 17,939,516 0.35
Comcast Corp - CL A 20,000 6,114,737 0.12
ConocoPhillips 9,300 8,304,972 0.16
Constellation Energy Corp 7,500 11,726,875 0.23
Copart Inc 18,000 7,611,255 0.15
Costco Wholesale Corp 8,800 58,398,489 1.13
Credicorp Ltd 1,000 1,259,564 0.02
CRH PLC 47,800 27,981,981 0.54
Danaher Corp 7,100 13,849,778 0.27
Deckers Outdoor Corp 3,700 27,961,455 0.54
Deere & Co 2,100 6,125,847 0.12
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投资组合 (续)
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持有股份 份
额 / 面值 市价
占净资产净
值百分比
港元
上市/挂牌投资 (97.22%) (续)
股票 (97.17%) (续)
美国 (65.22%) (续)
Dominion Energy Inc 2,900 1,109,428 0.02
DR Horton Inc 26,900 29,597,897 0.58
DuPont de Nemours Inc 1,900 1,193,990 0.02
Eaton Corp PLC 17,400 42,595,250 0.83
Elevance Health Inc 1,800 7,614,909 0.15
Eli Lilly & Co 12,700 89,771,759 1.74
Embecta Corp 360 35,133 0.00
Exxon Mobil Corp 18,000 16,178,133 0.31
Ferguson PLC 4,900 7,408,302 0.14
Futu Holdings Ltd - ADR 3,500 1,792,710 0.03
GE Vernova Inc 19,300 25,843,532 0.50
General Electric Co 35,400 43,936,307 0.85
Gilead Sciences Inc 9,200 4,928,110 0.10
Goldman Sachs Group Inc 11,200 39,552,044 0.77
H World Group Ltd - ADR 7,800 2,029,106 0.04
Home Depot Inc 9,700 26,069,829 0.51
Honeywell International Inc 5,700 9,502,967 0.18
Intel Corp 38,100 9,212,368 0.18
International Business Machines Corp 6,700 9,046,915 0.18
Intuit Inc 2,600 13,340,823 0.26
Intuitive Surgical Inc 2,700 9,377,401 0.18
iQIYI Inc - ADR 16,600 475,641 0.01
Johnson & Johnson 23,200 26,474,126 0.51
JPMorgan Chase & Co 45,800 72,323,694 1.40
Kanzhun Ltd - ADR 3,700 543,370 0.01
Kinder Morgan Inc 11,700 1,815,051 0.04
Kyndryl Holdings Inc 700 143,788 0.00
Lam Research Corp 1,300 10,807,790 0.21
Lennar Corp 6,800 7,956,622 0.15
Linde PLC 12,112 41,495,165 0.81
Lowe's Cos Inc 4,500 7,745,464 0.15
Mastercard Inc - CL A 4,700 16,188,220 0.31
Match Group Inc 3,700 877,596 0.02
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于 2024 年 6 月 30 日 (未经审计)(续)
投资组合 (续)
东亚联丰环球股票基金 (续)
持有股份 份
额 / 面值 市价
占净资产净
值百分比
港元
上市/挂牌投资 (97.22%) (续)
股票 (97.17%) (续)
美国 (65.22%) (续)
McDonald's Corp 5,900 11,738,828 0.23
Medtronic PLC 9,000 5,530,667 0.11
Merck & Co Inc 48,400 46,781,175 0.91
Meta Platforms Inc - CL A 22,700 89,361,622 1.74
Micron Technology Inc 11,000 11,295,946 0.22
Microsoft Corp 70,100 244,614,433 4.75
Moderna Inc 1,800 1,668,827 0.03
Morgan Stanley 5,600 4,249,274 0.08
Netflix Inc 3,200 16,860,935 0.33
NextEra Energy Inc 13,900 7,684,481 0.15
NIKE Inc - CL B 11,800 6,943,615 0.14
NVIDIA Corp 246,500 237,754,989 4.62
Occidental Petroleum Corp 4,168 2,051,068 0.04
ONEOK Inc 13,300 8,467,998 0.16
Oracle Corp 14,900 16,425,783 0.32
Organon & Co 1,140 184,238 0.00
Otis Worldwide Corp 1,850 1,390,345 0.03
Parker-Hannifin Corp 7,700 30,407,678 0.59
PDD Holdings Inc 5,500 5,708,949 0.11
PepsiCo Inc 13,300 17,126,019 0.33
Pfizer Inc 54,400 11,883,701 0.23
Philip Morris International Inc 11,500 9,097,897 0.18
PNC Financial Services Group Inc 2,000 2,427,782 0.05
Procter & Gamble Co 41,800 53,821,367 1.05
Progressive Corp 21,400 34,703,741 0.67
Qifu Technology Inc 3,500 539,138 0.01
QUALCOMM Inc 8,400 13,062,615 0.25
Quanta Services Inc 17,600 34,914,462 0.68
Ralph Lauren Corp - CL A 19,300 26,378,455 0.51
RTX Corp 11,568 9,066,796 0.18
S&P Global Inc 2,500 8,705,225 0.17
Salesforce Inc 5,000 10,036,382 0.19
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于 2024 年 6 月 30 日 (未经审计)(续)
投资组合 (续)
东亚联丰环球股票基金 (续)
持有股份 份
额 / 面值 市价
占净资产净
值百分比
港元
上市/挂牌投资 (97.22%) (续)
股票 (97.17%) (续)
美国 (65.22%) (续)
Sea Ltd - ADR 4,400 2,453,452 0.05
Sempra 51,400 30,522,813 0.59
ServiceNow Inc 6,500 39,921,887 0.78
Solventum Corp 750 309,641 0.01
Stryker Corp 3,300 8,766,317 0.17
Tencent Music Entertainment Group - ADR 22,200 2,435,199 0.05
Tesla Inc 11,000 16,994,160 0.33
Texas Instruments Inc 6,700 10,175,752 0.20
Thermo Fisher Scientific Inc 9,200 39,720,808 0.77
TopBuild Corp 10,300 30,981,863 0.60
Trade Desk Inc - CL A 5,800 4,422,769 0.09
Uber Technologies Inc 18,000 10,213,922 0.20
Union Pacific Corp 5,600 9,892,383 0.19
United Rentals Inc 1,700 8,583,750 0.17
UnitedHealth Group Inc 10,400 41,350,239 0.80
Valero Energy Corp 1,700 2,080,603 0.04
Veralto Corp 1,700 1,267,129 0.02
Verisk Analytics Inc - CL A 15,100 31,777,623 0.62
Vertex Pharmaceuticals Inc 3,000 10,978,420 0.21
Vertiv Holdings Co 41,000 27,711,268 0.54
Vipshop Holdings Ltd 5,300 538,756 0.01
Visa Inc - CL A 10,700 21,926,462 0.43
Walgreens Boots Alliance Inc 3,800 358,835 0.01
Walmart Inc 92,500 48,898,965 0.95
Warner Bros Discovery Inc 9,434 547,992 0.01
Waste Connections Inc 22,300 30,530,964 0.59
Wells Fargo & Co 34,800 16,136,067 0.31
WW Grainger Inc 1,200 8,452,953 0.16
ZEEKR Intelligent Technology Holding Ltd -
ADR 10 1,471 0.00
Zoom Video Communications Inc - A 900 415,907 0.01
东亚联丰资本增长基金
截至 2024 年 6 月 30 日止期间
18
投资报告
于 2024 年 6 月 30 日 (未经审计)(续)
投资组合 (续)
东亚联丰环球股票基金 (续)
持有股份
份额 / 面值 市价
占净资产净
值百分比
港元
上市/挂牌投资 (97.22%) (续)
投资基金 (0.05%)
中国内地和中国香港 (0.05%)
HKT Trust & HKT Ltd 316,000 2,768,160 0.05
上市/挂牌投资总额 5,005,199,925 97.22
标的资产 交易对手
未平仓合约的名义
金额 公允价值
占资产净
值百分比
港元
衍生金融工具
(-0.00%)
买入港元 / 卖出美元
Citibank,
Hong Kong 港元 1,708,024,800 (96,968) (0.00)

衍生金融工具总额 (96,968) (0.00)
其他资产净值 143,354,642 2.78
投资总额，按成本计算 3,704,877,102
资产净值总额 5,148,457,599 100.00
东亚联丰资本增长基金
截至 2024 年 6 月 30 日止期间
19
注： 投资按交易日期入账。投资报告
于 2024 年 6 月 30 日 (未经审计)(续)
投资组合变动表
东亚联丰环球股票基金
占资产净值百分比
2024 年 6 月
30 日
2023 年 12 月
31 日
股票

澳大利亚 1.34 1.78
比利时 0.05 0.06
巴西 0.13 0.33
加拿大 2.26 3.20
中国内地和中国香港 1.98 2.20
丹麦 0.99 0.77
芬兰 0.11 0.13
法国 4.03 4.60
德国 1.73 2.22
印度 1.66 1.34
印度尼西亚 0.10 0.13
意大利 0.14 0.56
日本 5.34 5.28
韩国 1.14 1.16
马来西亚 0.24 0.17
墨西哥 0.08 0.10
荷兰 1.95 1.31
新西兰 0.05 -
菲律宾 0.10 -
新加坡 0.01 0.16
南非 0.12 0.12
西班牙 0.21 0.22
瑞典 0.92 2.20
瑞士 2.00 2.43
中国台湾 1.65 1.41

东亚联丰资本增长基金
截至 2024 年 6 月 30 日止期间
20
投资报告
于 2024 年 6 月 30 日 (未经审计)(续)
投资组合变动表 (续)
东亚联丰环球股票基金
占资产净值百分比
股票 (续)
2024 年 6 月
30 日
2023 年 12
月 31 日

泰国 0.13 0.12
英国 3.49 3.41
美国 65.22 62.37

投资基金
中国内地和中国香港 0.05 -

衍生金融工具

外币远期合约 (0.00) 0.02
97.22 97.80
东亚联丰资本增长基金
截至 2024 年 6 月 30 日止期间
21
全面收益表截至 2024 年 6 月 30 日止期间 (未经审计)
东亚联丰
环球股票基金
2024 2023
港元 港元
收入
股息收入 46,449,898 33,779,600
银行存款利息 5,304 389
其他投资收入 96,471 1,367
投资的净变现利润/(亏损) 642,006,843 413,026,215
投资的未变现(亏损)/利润的净变动 (14,000,429) (14,279,273)
投资收入总额 674,558,087 432,528,298
支出
投资管理费 256,226 1,109,757
受托人费用 25,623 110,976
保管费及银行费用 316,268 151,773
审计师酬金 30,182 29,072
基金登记机构费用 295,993 215,149
印刷及出版费用 ? 6,198
法律及专业服务费用 298,218 16,465
交易成本 1,319,643 746,465
其他营运费用 ? 23,111
营运费用总额 2,542,153 2,408,966
税前 (亏损) / 利润 672,015,934 430,119,332
海外税项 (包括预扣税) (10,797,850) (6,979,378)
营运产生的基金份额持有人应占的资产净值变动 661,218,084 423,139,954


东亚联丰资本增长基金
截至 2024 年 6 月 30 日止期间
22
资产负债表 于 2024 年 6 月 30 日 (未经审计)
东亚联丰
环球股票基金
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
港元 港元
资产
投资 5,005,199,925 4,603,014,881
衍生金融工具 - 722,988
应收经纪款项 980,507 552,471
认购应收款项 6,555,752 1,097,660
股息和其他应收款 4,880,075 4,490,958
银行现金 133,688,578 99,435,832
资产总值 5,151,304,837 4,709,314,790

负债
衍生金融工具 96,968 ?
应付经纪款项 981,356 552,741
赎回应付款项 721,116 45,608
应计费用和其他应付款 1,047,798 1,171,792
负债总额 (不包括基金份额持有人 2,847,238 1,770,141

基金份额持有人应占的资产净值
金融负债 5,148,457,599 4,707,544,649
权益 ? ?

代表:

基金份额持有人应占的资产净值 5,148,457,599 4,707,544,649

份额发行数量
– A 类别 (5) (6) (7) (8) 8,622,765.423 9,606,744.512
– D 类别 ? ?
– I 类别 11,176,051.182 11,018,845.409
– I(2)类别 ? ?
– I(3)类别 ? ?
– R 类别 210,902.568 201,713.569
– R(2)类别 (9)
? ?

东亚联丰资本增长基金
截至 2024 年 6 月 30 日止期间
23
资产负债表 于 2024 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

东亚联丰
环球股票基金
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
港元 港元
份额净值

– A 类别 (5) (6) (7) (8) 310.27 269.54
– D 类别 ? ?
– I 类别 217.93 189.38
– I(2) 类别 ? ?
– I(3) 类别 ? ?
– R 类别 177.59 155.55
– R(2) 类别 (9) ? ?
东亚联丰资本增长基金
截至 2024 年 6 月 30 日止期间
24
基金份额持有人应占资产净额变动表
截至 2024 年 6 月 30 日止期间 (未经审计)
东亚联丰
环球股票基金
2024 2023
港元 港元
年初基金份额持有人应占的资产净值 4,707,544,649 2,814,534,734
认购基金份额所得款项 456,704,989 189,549,887
赎回基金份额付款 (677,010,123) (259,932,231)
4,487,239,515 2,744,152,390
营运产生的基金份额持有人应占的资产净值变动 661,218,084 423,139,954
年末基金份额持有人应占的资产净值 5,148,457,599 3,167,292,344
东亚联丰资本增长基金
截至 2024 年 6 月 30 日止期间
25
基金份额持有人应占资产净额变动表
截至 2024 年 6 月 30 日止期间 (未经审计)(续)
(以份额列示)
东亚联丰
环球股票基金
? 2024 2023
? 份额 份额
A 类别 (5) (6) (7) (8)
年初结余 9,606,744.512 5,538,653.616
已发行基金份额 903,030.488 43,513.426
已赎回基金份额 (1,887,009.577) (11,314.420)
年末结余 8,622,765.423 5,570,852.622
?
I 类别
年初结余 11,018,845.409 9,365,727.553
已发行基金份额 892,843.373 983,670.412
已赎回基金份额 (735,637.600) (591,459.400)
年末结余 11,176,051.182 9,757,938.565
R 类别
年初结余 201,713.569 1,175,107.420
已发行基金份额 9,188.999 117,707.685
已赎回基金份额 ? (1,085,949.297)
年末结余 210,902.568 206,865.808
东亚联丰资本增长基金
截至 2024 年 6 月 30 日止期间
26
管理及行政
受托人兼基金登记机构
东亚银行 (信托) 有限公司
香港九龙观塘道 418 号
创纪之城五期
东亚银行中心 32 楼
基金管理人
东亚联丰投资管理有限公司
香港德辅道中 10 号
东亚银行大厦 5 楼
审计师
毕马威会计师事务所
香港中环遮打道 10 号
太子大厦 8 楼

法律顾问
的近律师行
香港中环遮打道 18 号
历山大厦 5 楼
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 基金公司官网
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