基金经理:张文健
单位净值:101.9100 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:101.9100 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 东亚联丰资本增长基金-东亚联丰环球股票基金 | ||
基金简称 | 东亚联丰环球股票基金人民币 | 基金代码 | 968157 |
成立日期 | 2024/12/9 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.000 (--) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (--) |
基金规模(亿元) | 0 (--) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 东亚联丰投资管理有限公司 | 基金托管人 | 东亚银行(信托)有限公司 |
基金经理 | 张文健 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 普通股票型 |
代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 通过主要投资于一个分散的全球投资组合,从而给投资者提供长期资本增值。 | ||
基金比较基准 | |||
投资范围 | 本基金的投资目标是通过主要投资于一个分散的全球投资组合,从而给投资者提供长期资本增值。 本基金的投资组合主要由全球权益性证券组成,在《强制性公积金计划(一般)规例》附表1所准许的范围内,包括但不限于普通股、优先股、美国存托凭证(“ADR”)、全球存托凭证(“GDR”)、国际存托凭证(“IDR”)、核准交易所买卖基金(“ETF”)、认股权证,或可转换为普通股或优先股或ADR、GDR或IDR的债务证券。 基金管理人在管理投资组合的资产分配时,将不时参考一只或多只全球股票市场指数的地区性分配。作为一项指示,本基金的地区性分配预期为: 美国-0%-65% 欧洲-0%-40% 其他-0%-50% 谨请注意,上述数据仅作指示性用途。本基金的投资组合在各个国家与各个地区之间的实际分配可能不时改变,并且可能与上文因应基金管理人对目前及预期的环球市场情况的看法所显示的有所不同,亦会基于基金管理人对全球市场及经济增长、通胀及利率走势的宏观经济分析而决定。 |
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风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 | ||
收益分配原则 | 基金管理人拥有酌情权,决定是否作出任何收益分配及收益分配的频率与金额。然而,基金管理人现拟只可就东亚联丰环球债券基金及东亚联丰港元债券基金的净收益(扣除支出的收益)作出收益分配,而东亚联丰亚洲策略增长基金、东亚联丰香港增长基金、东亚联丰大中华增长基金、东亚联丰环球股票基金及东亚联丰亚太区投资级别债券基金所赚取的收益则会被再投资于相关的投资基金,并从相关投资基金的基金份额价值中反映出来。收益分配将按相关投资基金的有关基金份额类别的计价货币以支票形式(或基金管理人可能同意的其他方式)支付,风险由份额持有人承担。任何于六年后未被领取的收益分配将予没收,并成为相关投资基金有关基金份额类别资产的一部分。基金管理人现不打算向份额持有人支付就港元结算基金份额类别享有少于港元四百元的收益分配或就非港元结算基金份额类别享有少于五十美元(或其等值金额的其他货币)的收益分配(如有),而有关收益分配将再投资于相关投资基金的相同类别的额外基金份额。 份额持有人可于认购/申购基金份额当日或日后,以书面形式向基金管理人指示,将其所享有的收益分配再投资以购入额外的基金份额。该等额外的基金份额将于收益分配当日或(若该日并非交易日)下一个交易日发行。少于0.001份的零碎基金份额将不予发行,但将被没收作为伞基金的利益。份额持有人的每项上述要求将维持有效,直至作出书面通知撤销该项要求为止,或直至该持有人不再为份额持有人为止(如该情况属较早发生者)。 |