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| 南方达元债券A(016639) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4248759 | ||||||||
| 基金代码 | 016639 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-01-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于南方达元债券型证券投资基金新增E类基金份额并修订相关法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《南方达元债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人交通银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2025年1月7日起对南方达元债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）新增E类基金份额。现将具体事宜公告如下： 2025年1月7日，本基金新增E类基金份额，E类基金份额单独设置基金代码（基金简称：南方达元债券E，基金代码：023047）。本基金E类基金份额不收取申购费，首次申购和追加申购的最低金额均为10元；E类基金份额的销售服务费年费率为0.15%，基金管理费率和托管费率与原有各基金份额相同；E类基金份额的赎回费率最高不超过1.5%，随申请份额持有时间增加而递减，具体如下表所示： 申请份额持有时间（N） 赎回费率 N＜7天 1.5% N≥7天 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金赎回费用全部归入基金财产。 本基金E类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。 本次新增E类基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方达元债券型证券投资基金基金合同》等相关法律文件进行了修订。 重要提示： 1、本公司于公告日在网站上同时公布更新后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。 2、投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899）咨询相关情况。 3、本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2025年1月7日 附件：《南方达元债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 章节 条款 修订前原文 调整或增加或删除后表述 第二部分 释义 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中 国银行保险监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金 融监督管理总局 57、E类基金份额：指从本类别基金资产净值中计提 不同的销售服务费，且不收取申购费用的基金份额 第三部分 基金 的基本情况 九、基金份额的 类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的 不同，将基金份额分为不同的类别。 其中A类基金份 额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购 费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从 本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份 额；C类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销 售服务费，且不收取认购/申购费用，在赎回时根据 持有期限收取赎回费用的基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于 基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份 额将分别计算基金份额净值， 计算公式为计算日各 类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基 金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水 平等由基金管理人确定， 并在招募说明书及基金产 品资料概要中公告。 本基金根据认购/申购费用、 销售服务费收取方式的不 同，将基金份额分为不同的类别。其中A类基金份额类别 为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用， 在赎 回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资 产净值中计提销售服务费的基金份额；C类基金份额为 从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认 购/申购费用， 在赎回时根据持有期限收取赎回费用的 基金份额；E类基金份额为从本类别基金资产净值中计 提销售服务费，且不收取申购费用的基金份额。 本基金各类基金份额分别设置代码。 由于基金费用 的不同， 本基金各类基金份额将分别计算基金份额净 值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日 发售在外的该类别基金份额总数。 有关基金份额类别的 具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说 明书及基金产品资料概要中公告。 第六部分 基金 份额的申购与 赎回 六、申购和赎回 的价格、费用及 其用途 4、 本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担， 不列入基金财产；C类基金份额不收取申购费用。 4、本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列 入基金财产；C类、E类基金份额不收取申购费用。 九、巨额赎回的 情形及处理方 式 2、巨额赎回的处理方式 （2）部分延期赎回：延期的赎回申请与下一开 放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日 的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直 到全部赎回为止。 （3）如基金管理人对于其超过基金总份额30% 以上部分的赎回申请实施延期办理， 延期的该部分 赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先 权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回 金额，以此类推，直到全部赎回为止； 2、巨额赎回的处理方式 （2）部分延期赎回：延期的赎回申请与下一开放日 赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基 金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部 赎回为止。 （3） 如基金管理人对于其超过基金总份额30%以 上部分的赎回申请实施延期办理，延期的该部分赎回申 请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一 开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止； 第十四部分 基 金资产估值 六、估值错误的 处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的 措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份 额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基 金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备 案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理 人应当公告，并报中国证监会备案。 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措 施确保基金资产估值的准确性、及时性。 当任一类基金 份额净值小数点后4位以内（含第4位） 发生估值错误 时，视为该类基金份额净值错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （2） 错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时， 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案； 错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人 应当公告，并报中国证监会备案。 第十五部分 基 金费用与税收 一、基金费用的 种类 3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； 3、 从C类、E类基金份额的基金财产中计提的销售服务 费； 二、基金费用计 提方法、计提标 准和支付方式 3、从C类基金份额的基金财产中计提的基金销售服 务费 本基金A类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服务费按前一日C类基金份 额资产净值的0.40%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务 费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取基金销售服务费，C类 基金份额的基金销售服务费按前一日C类基金份额资产 净值的0.40%年费率计提，E类基金份额的基金销售服务 费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.15%年费 率计提。 计算方法如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 第十六部分 基 金的收益与分 配 三、基金收益分 配原则 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C 类基金份额收取销售服务费， 各基金份额类别对应 的可供分配利润将有所不同。 除法律法规另有规定 或《基金合同》另有约定外，本基金同一类别的每一 基金份额享有同等分配权； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类、 E类基金份额收取销售服务费， 各基金份额类别对应的 可供分配利润将有所不同。 除法律法规另有规定或《基 金合同》另有约定外，本基金同一类别的每一基金份额 享有同等分配权； 第十八部分 基 金的信息披露 五、公开披露的 基金信息 （七）临时报告 16、 基金份额净值计价错误达基金份额净值百 分之零点五； （七）临时报告 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额 净值百分之零点五； 第十九部分 基 金合同的变更、 终止与基金财 产的清算 一 、《基 金 合 同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定 应经基金份额持有人大会决议通过的事项的， 应召 开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议 通过的事项， 由基金管理人和基金托管人同意后变 更并公告，并报中国证监会备案。 1、 变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应 经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金 份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规定和基金合 同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由 基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。 第二十四部分 基金合同内容 摘要 根据基金合同正文同步更新 注：修订后的条款以本公司于 2025 年1月7 日发布的《南方达元债券型证券投资基金基金合同》为准。 |
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| 基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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