基金经理:李璇
单位净值:0.9938 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.9938 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方达元债券A(016639)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 8,442,190 | 126,719,000 | 146,457,000 | 113,489,000 | 7% |
2023/12/31 | 9,061,880 | 124,267,000 | 147,831,000 | 119,551,000 | 8% |
2023/9/30 | 9,598,410 | 205,306,000 | 251,508,000 | 191,710,000 | 5% |
2023/6/30 | 8,509,180 | 138,152,000 | 217,445,000 | 211,994,000 | 4% |