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| 国投瑞银港股通价值发现混合C(011081) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4247968 | ||||||||
| 基金代码 | 011081 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-01-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金非港股通交易日暂停基金交易业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金非港股通交易日暂停基金交易业务的公告 根据《国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金基金合同》、《国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金招募说明书》等相关规定，国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：A类007110，C类011081）申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，若该交易日非港股通交易日，则本基金不开放申购和赎回业务。 依据上海证券交易所《关于2024年岁末及2025年沪港通下港股通交易日安排的通知》及深圳证券交易所《关于2024年底及2025年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》，本基金将于非港股通交易日暂停办理申购、赎回与定投等业务，并自该非港股通交易日的下一开放日恢复申购、赎回和定投等业务。届时不再另行公告。 2025年非港股通交易日提示如下： 2025年 4月 18日和21日 7月 1日 10月 29日 12月 25日和26日 注： 1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。 2、如遇前述基金因其他原因暂停申购、赎回、定投等业务的，具体业务办理以相关公告为准。 若港股通交易日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化，或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的，本基金管理人将另行调整并公告。 投资者可拨打客户服务热线：400-880-6868、0755-83160000，或登录本公司网站(www.ubssdic.com)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2025年1月6日 |
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| 基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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