国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
0.9064 |
0.9064 |
0.913% |
2024/5/16 |
0.8982 |
0.8982 |
1.366% |
2024/5/15 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.011% |
2024/5/14 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.784% |
2024/5/13 |
0.8932 |
0.8932 |
0.292% |
2024/5/10 |
0.8906 |
0.8906 |
2.521% |
2024/5/9 |
0.8687 |
0.8687 |
1.531% |
2024/5/8 |
0.8556 |
0.8556 |
-1.121% |
2024/5/7 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.092% |
2024/5/6 |
0.8661 |
0.8661 |
2.728% |
2024/4/30 |
0.8431 |
0.8431 |
-0.201% |
2024/4/29 |
0.8448 |
0.8448 |
0.19% |
2024/4/26 |
0.8432 |
0.8432 |
2.107% |
2024/4/25 |
0.8258 |
0.8258 |
1.015% |
2024/4/24 |
0.8175 |
0.8175 |
1.742% |
2024/4/23 |
0.8035 |
0.8035 |
0.714% |
2024/4/22 |
0.7978 |
0.7978 |
1% |
2024/4/19 |
0.7899 |
0.7899 |
-0.278% |
2024/4/18 |
0.7921 |
0.7921 |
0.24% |
2024/4/17 |
0.7902 |
0.7902 |
0.765% |
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