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| 华夏中证港股通汽车产业主题ETF(159323) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4242874 | ||||||||
| 基金代码 | 159323 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-01-03 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 场内简称 港股通汽车ETF 基金主代码 159323 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2024年12月30日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 国信证券股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2025年1月8日 赎回起始日 2025年1月8日 2日常申购、赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理本基金基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为港股 通交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公 告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间为深圳证券交易所的交易 时间。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更或实际情况需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相 应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以 下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。 3日常申购、赎回业务 3.1申购与赎回的原则 （1）基金采用“份额申购、份额赎回”原则，即申购、赎回均以份额申请。 （2）基金的申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价。 （3）申购、赎回申请提交后不得撤销。 （4）申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定。 （5）本基金申购、赎回的币种为人民币。基金管理人可以根据市场情况， 在履行适当的程序后，增加新的销售币种，具体见基金份额发售公告或基金管理 人届时发布的相关公告。 （6）基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2申购和赎回的数额限制 （1）投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。 目前，本基金最小申购、赎回单位为100万份。 基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的 最小申购、赎回单位进行调整并提前公告。 （2）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购数额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制，具体见基金管理人相关公告。 （3）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回的 数额限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒 介上公告。 3.3申购与赎回的对价和费用 （1）申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及 其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的 现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资 者申购、赎回的基金份额数额确定。 （2）T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。未来，若市 场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律 法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对申购赎回清单计算 和公告时间进行调整并提前公告，无须召开基金份额持有人大会。 （3）投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5% 的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 4申购赎回代办证券公司 销售机构名称 网址 客户服务电话 1 中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 95587、4008-888-108 2 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536 3 招商证券股份有限公司 www.cmschina.com 95565 4 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575 5 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548 6 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551 7 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 95553、400-888-8001 8 申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 95523、400-889-5523 9 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562 10 国投证券股份有限公司 http://www.essence.com.cn/ 95517 11 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 95355 12 湘财证券股份有限公司 www.xcsc.com 95351 13 万联证券股份有限公司 www.wlzq.cn 95322 14 渤海证券股份有限公司 www.ewww.com.cn 956066 15 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597 16 中信证券（山东）有限责任公司 sd.citics.com/ 95548 17 东兴证券股份有限公司 www.dxzq.net.cn 95309 18 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 95330 19 方正证券股份有限公司 www.foundersc.com 95571 20 长城证券股份有限公司 www.cgws.com 95514、400-6666-888 21 中信证券华南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95548 22 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 95570 23 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 95318 24 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 95377 25 东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、400-888-8588 26 恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn 956088 27 国盛证券有限责任公司 www.gszq.com 956080 28 华西证券股份有限公司 www.hx168.com.cn 95584 29 申万宏源西部证券有限公司 www.swhysc.com 95523、400-889-5523 30 中泰证券股份有限公司 www.zts.com.cn 95538 31 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582 32 华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 95547 33 中国中金财富证券有限公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、95532 34 东方财富证券股份有限公司 http://www.18.cn 95357 35 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310 36 财达证券股份有限公司 www.s10000.com 95363（河北省内）、0311-95363（河北省外） 37 联储证券股份有限公司 http://www.lczq.com 956006 投资者办理本基金申购、赎回业务的具体流程、规则等以及各销售机构的业 务办理状况，请参照各销售机构的规定执行。本公司可新增或调整本基金申购赎 回代办证券公司并在官网（www.ChinaAMC.com）公示，投资者可登录查询。 5基金份额净值公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份 额净值和基金份额累计净值。基金上市交易后，还将在深圳证券交易所行情发布 系统揭示基金份额净值。 6其他需要提示的事项 （1）投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站 （www.ChinaAMC.com）查阅本基金基金合同、招募说明书及基金产品资料概要 等法律文件，也可拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）了解本基金日常申 购、赎回事宜。 （2）本基金将自2025年1月8日起在深圳证券交易所上市交易，投资者可 通过本公司网站查阅本公司于2025年1月3日发布的《华夏中证港股通汽车产 业主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》了解相关信息。 风险提示：本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素 产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资 风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券 市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于 基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理 实施过程中产生的管理风险，本基金场内投资采用证券公司交易和结算模式的 风险，本基金的特定风险等。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟 踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。 此外，本基金作为交易型开放式指数证券投资基金，特定风险还包括：标的指 数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合 回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、成份股停牌或退市的 风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参 考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风 险、申购赎回的代理买卖风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、 第三方机构服务的风险等。本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投 资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股 市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的 风险等。本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性 管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行 为不改变基金的实质性风险收益特征，但由于风险分类标准的变化，本基金的 风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构 提供的评级结果为准。 本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），在深圳证券交易所上市。 由于本基金的标的指数组合证券为香港交易所证券，基金份额的清算交收与境 内普通ETF存在一定差异。通常情况下，T日申购的基金份额在交收完成后可 以卖出或赎回。投资者认购本基金时需具有深圳证券账户，但需注意，使用基 金账户只能参与本基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要参与基金的 申购、赎回，则应使用A股账户。本基金以人民币募集和计价，本基金可投资 于香港市场以港币计价的金融工具，人民币对港币的汇率的波动可能加大基金 净值的波动，从而对基金业绩产生一定影响。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格 波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的 风险。 本基金可投资于股票期权、股指期货、国债期货等金融衍生品，可能面临 的风险包括市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操作 风险等。本基金可投资于资产支持证券，可能面临的风险包括信用风险、利率 风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。本基金可参与转 融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风 险、操作风险等。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不 预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则， 在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者 自行负担。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说 明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品 特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当 性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级 结果以销售机构提供的评级结果为准。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二五年一月三日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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