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| 国融融君混合A(006231) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4241247 | ||||||||
| 基金代码 | 006231 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-01-02 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2024年年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2024年 年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，国融基金管 理有限公司就旗下开放式基金2024年年度最后一日（2024年12月31日）的基 金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）： 基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值 国融融银灵活配置混合型证券投资基金A类 006009 0.4198 0.4698 国融融银灵活配置混合型证券投资基金C类 006010 0.4136 0.4636 国融融君灵活配置混合型证券投资基金A类 006231 0.9690 1.0690 国融融君灵活配置混合型证券投资基金C类 006232 0.9504 1.0504 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金A类 006601 0.7178 0.7778 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金C类 006602 0.7139 0.7739 国融融盛龙头严选混合型证券投资基金A类 006718 1.8386 1.8886 国融融盛龙头严选混合型证券投资基金C类 006719 1.8864 1.9364 国融融信消费严选混合型证券投资基金A类 007381 0.8980 0.9480 国融融信消费严选混合型证券投资基金C类 007382 0.8858 0.9358 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金A类 007875 0.6563 0.6563 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金C类 007876 0.6494 0.6494 国融稳益债券型证券投资基金A类 007383 1.0746 1.0746 国融稳益债券型证券投资基金C类 007384 1.0666 1.0666 国融稳泰纯债债券型证券投资基金A类 016151 1.0408 1.0728 国融稳泰纯债债券型证券投资基金C类 016152 1.0430 1.0610 国融添益增强债券型证券投资基金A类 016618 1.0421 1.0421 国融添益增强债券型证券投资基金C类 016619 1.0340 1.0340 以上数值均已经基金托管人复核，特此公告。 国融基金管理有限公司 2025年1月2日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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