基金经理:周德生
单位净值:0.9775 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0775 | 截止日期:2024/4/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国融融君混合A(006231)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -71,494 | -272,491 | -585,610 | -258,778 |
基金本期净收益(元) | -28,433 | -627,720 | -219,776 | -176,368 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.017 | -0.0614 | -0.124 | -0.0505 |
期末基金资产净值(元) | 3,989,030 | 4,297,800 | 4,851,300 | 5,834,770 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9816 | 0.9984 | 1.0552 | 1.173 |