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| 易米远见价值一年定开混合C(020443) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4238185 | ||||||||
| 基金代码 | 020443 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金 基金简称 易米远见价值一年定开混合 基金主代码 020442 基金合同生效日 2024年04月30日 基金管理人名称 易米基金管理有限公司 基金托管人名称 东方证券股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法规以及 《易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《易米远见 价值一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定 收益分配基准日 2024年12月20日 有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2025年度第1次分红 下属分级基金的基金简称 易米远见价值一年定开 混合A 易米远见价值一年定开 混合C 下属分级基金的交易代码 020442 020443 截止基准日 下属分级基 金的相关指 标 基准日下属分级基金份额净 值（单位:人民币元） 1.2173 1.2142 基准日下属分级基金可供分 配利润（单位:人民币元） 27,941,144.73 1,666,755.11 本次下属分级基金分红方案（单位:元/10 份基金份额） 1.00 1.00 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2025年01月02日 除息日 2025年01月02日 现金红利发放日 2025年01月06日 分红对象 权益登记日在易米基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持 有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2025年1月2日除 权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基 金份额于 2025年1月3日直接划入其基金账户。 本公司对红利再投资所产生的基 金份额进行确认并通知各销售机构， 2025年1月6日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基 金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费， 选择红利再投资方式的投资者其红利所 转换的基金份额免收申购费用。 注：1、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 2、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年1月6日自本基金托管账户划出。 3、投资者可以在交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前（不含2025年1月2日）最后一次选择的分红方式为准。如希望修改分红方式，请务必2025年1月2日前（不含2025年1月2日）到销售网点办妥变更手续。 3、其他需要提示的事项 1、投资者可访问本公司网站（www.yimifund.com）或拨打本公司客服热线（4006-046-899）咨询相关情况。 2、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金有风险，投资须谨慎。敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 特此公告。 易米基金管理有限公司 2024年12月31日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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