基金经理:孙会东
单位净值:0.9999 | 累计净值:0.9999 | 截止日期:2024/6/7 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易米远见价值一年定开混合C(020443)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/6/7 | 0.9999 | 0.9999 | 0% | |
2024/5/31 | 0.9999 | 0.9999 | 0% | |
2024/5/24 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | |
2024/5/17 | 1 | 1 | 0% | |
2024/5/10 | 1 | 1 | 0% |