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| 金信行业优选混合发起式C(020451) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4237878 | ||||||||
| 基金代码 | 020451 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-30 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年12月19日 送出日期：2024年12月30日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称金信行业优选混合基金代码002256 金信行业优选混合发起 基金简称A基金代码A 002256 式A 金信行业优选混合发起 基金简称C基金代码C 020451 式C 基金管理人金信基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司 上市交易所及上市 基金合同生效日2019年05月10日- 日期 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基 2020年09月29日 基金经理孔学兵金经理的日期 证券从业日期1996年08月01日 注：本基金自2019年5月10日起，由金信新能源汽车灵活配置混合型发起式证券投资基金转型为 金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本基金依托中国高速增长转型为高质量增长的 过程，投资于能够支持中国经济长期增长的高 景气度行业和领先的上市公司，采用积极主动 投资目标 的分散化投资策略，在严密控制投资风险的基 础上，力求为基金份额持有人获取超过业绩比 较基准的收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工 具，包括国内依法发行上市的股票（包括主 板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准 上市的股票）、债券（含国债、地方政府债券、 投资范围 央行票据、金融债、公开发行的次级债、企业 债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中 期票据、可转债及分离交易可转债的纯债部 分、可交换债券等）、同业存单、资产支持证 金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 券、债券回购、货币市场工具、银行存款、权 证、股指期货、国债期货和股票期权以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律 法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入 投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产 的比例为0%～95%；权证投资占基金资产净值 的比例不高于3%；每个交易日日终，在扣除股 指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交 易保证金后，现金类资产或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的5%；其 中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资 比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可 以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的投资策略主要有以下五个方面： 1、资产配置策略 本基金在资产配置将根据宏观经济环境，并通 过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有 机结合，及时确定基金资产在股票、债券、货 币市场工具等各类资产上的投资比例，降低投 资组合的风险，优化投资收益。 2、股票投资策略 本基金股票资产将主要投资于符合时代发展， 能为社会发展提供有价值的服务或产品的上市 公司股票。 3、债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式， 主要投资策略 获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定 程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金 资产的流动性。 4、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析市场利率、发行条款、支持 资产的构成及质量、提前偿还率、违约率等基 本面因素，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化 定价模型，评估其内在价值。 5、衍生品投资策略 1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为 目的，有选择地投资于股指期货。 2)权证投资策略 金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 权证为本基金辅助性投资工具。 3）国债期货投资策略 本基金将按照相关法律法规的规定，结合对宏 观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进 行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国 债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波 动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监 控，在最大限度保证基金资产安全的基础上， 力求实现基金资产的长期稳定增值。 4）股票期权投资策略 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为 目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 适当参与股票期权的投资。 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收 业绩比较基准 益率×50% 本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险 水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股 风险收益特征 票型基金，属于中高收益、中高风险特征的基 金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 本基金过往业绩不代表未来表现。 本基金自2019年5月10日起，将业绩比较基准由“中证新能源汽车指数收益率×50%+中证综 合债指数收益率×50%”变更为“沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%” 基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。 2023年12月27日，本基金增设C类份额，增设当年期间的相关数据按实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 金信行业优选混合发起式A 份额(S)或金额(M)/持 费用类型收费方式/费率备注 有期限(N) M＜100万元1.50%非养老金客户 100万元≤M＜250万 1.00%非养老金客户 元 250万元≤M＜500万 0.60%非养老金客户 元 500万元≤M 1000.00元/笔非养老金客户 申购费(前收费) M＜100万元0.375%养老金客户 100万元≤M＜250万 0.25%养老金客户 元 250万元≤M＜500万 0.15%养老金客户 元 500万元≤M 1000.00元/笔养老金客户 N＜7天1.50% 7天≤N＜30天0.75% 赎回费30天≤N＜180天0.50% 180天≤N＜365天0.10% 365天≤N 0.00% 金信行业优选混合发起式C 份额(S)或金额(M)/持 费用类型收费方式/费率备注 有期限(N) N＜7天1.50% 赎回费7天≤N＜30天0.50% 30天≤N 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 每日计算，逐日累计至每月月 管理费基金管理人和销售机构 末，按月支付/1.20% 每日计算，逐日累计至每月月 托管费基金托管人 末，按月支付/0.20% 每日计算，逐日累计至每月月 销售服务费C类销售机构 末，按月支付/0.60% 审计费用40,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 按照国家有关规定和《基金合 同》约定，可以在基金财产 其他费用中列支的其他费用。费用类别相关服务机构 详见本基金《基金合同》及 《招募说明书》或其更新。 金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最 终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 金信行业优选混合发起式A 基金运作综合费率（年化） 1.45% 金信行业优选混合发起式C 基金运作综合费率（年化） 2.05% 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作或技术风险、模型风险、合规性 风险、通货膨胀风险、不可抗力风险和基金管理人职责终止风险。 本基金特有风险包括： 1、本基金是混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变化 将影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不能完全 抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势， 加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风 险。 2、本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的发起认购，并不代表对本基金的 风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证，发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补偿，投资 人及发起资金认购人均自行承担投资风险。 3、本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，主要存在以下风险： （1）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。 （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 （3）基差风险：是指股指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的风险。 （4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要求的 保证金而带来的风险。 （5）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益 波动。 （6）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 （7）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故 障等原因造成损失的风险。 4、本基金可投资资产支持类证券。资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动 性风险、提前偿付风险等。信用风险是基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过 程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失；利 率风险是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般而言，如果市场利率上 升，基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证 券利息的再投资收益将面临下降的风险；流动性风险是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的 影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风 险；提前偿付风险是债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产面临再投资 风险。 5、本基金投资国债期货的风险。 本基金可投资于国债期货，期货作为一种金融衍生品，主要存在以下风险： （1）市场风险：是指由于期货价格变动而给投资者带来的风险。 （2）流动性风险：是指由于期货合约无法及时变现所带来的风险。 （3）基差风险：是指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的风险。 （4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持期货合约头寸所要求的保证 金而带来的风险。 （5）杠杆风险：因期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波 动。 （6）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 （7）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故 障等原因造成损失的风险。 6、本基金投资股票期权的风险 投资股票期权所面临的主要风险是股票期权价格波动带来的市场风险；因保证金不足、备兑证 券数量不足或持仓超限而导致的强行平仓风险；股票期权具有高杠杆性，当出现不利行情时，微小 的变动可能会使投资人权益遭受较大损失；包括对手方风险和连带风险在内的第三方风险；以及各 类操作风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.jxfunds.com.cn][客服电话400-900-8336] 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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