单位(元)金信行业优选混合发起式C(020451)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,402,659 |
结算备付金 |
43,178 |
存出保证金 |
28,629 |
交易性金融资产 |
283,325,394 |
其中:股票投资 |
269,937,990 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
13,387,404 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
155,800 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
676,779 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
289,632,439 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
140 |
应付赎回款 |
1,711,156 |
应付管理人报酬 |
372,639 |
应付托管费 |
62,107 |
应付销售服务费 |
- |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
187,890 |
负债合计 |
2,333,931 |
所有者权益 |
实收基金 |
169,076,008 |
未分配利润 |
118,222,500 |
所有者权益合计 |
287,298,508 |
负债和所有者权益总计 |
289,632,439 |
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