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易米开鑫价值优选混合C(015664)  基金公开信息
流水号 4236756
基金代码 015664
公告日期 2024-12-30
编号 5
标题 易米基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告
信息全文 根据易米基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）旗下部分基金的《基金合同》及《招募说明书》相关约定：基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日，若该工作日为非港股通交易日，则基金管理人有权决定基金是否开放申购、赎回等业务。
为保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，本公司决定对部分基金在2024年底及2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投等业务（具体业务类型以各基金实际情况为准），并自下列非港股通交易日的下一开放日恢复基金的上述业务，届时不再另行公告。
一、适用基金范围如下：
基金代码 基金全称 基金简称
015663 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金A 易米开鑫价值优选混合A
015664 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金C 易米开鑫价值优选混合C
017165 易米低碳经济股票型发起式证券投资基金A 易米低碳经济股票发起A
017166 易米低碳经济股票型发起式证券投资基金C 易米低碳经济股票发起C
019435 易米鑫选品质混合型证券投资基金A 易米鑫选品质混合A
019436 易米鑫选品质混合型证券投资基金C 易米鑫选品质混合C
二、2024年底及2025年非港股通交易日提示如下：
2024年12月31日（星期二） 交易所休市安排
2025年4月18日（星期五）、2025年4月21日（星期一） 香港耶稣受难节、复活节
2025年7月1日（星期二） 香港特别行政区成立纪念日
2025年10月29日（星期三） 香港重阳节
2025年12月24日（星期三）至12月26日（星期五） 香港圣诞节
2025年12月31日（星期三） 香港新年前夕
注：
1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所休市日重合的日期。
2、如遇上述基金因其他原因暂停申购、赎回等业务的，具体业务办理以相关公告为准。
3、敬请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，及早做好交易安排，避免因本基金暂停申购、赎回、转换及定投等业务带来的不变。
4、若港股通交易日安排发生变化或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的，基金管理人将另行调整并公告。
5、若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
投资者可访问本公司网站（www.yimifund.com）或拨打本公司客服热线（4006-046-899）咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。
易米基金管理有限公司
2024年12月30日
基金信息类型 暂停/恢复申购、赎回、转换
公告来源 上海证券报
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