单位(元)易米开鑫价值优选混合C(015664)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
10,501,064 |
9,414,656 |
15,983,575 |
结算备付金 |
15,053 |
14,961 |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
147,074,842 |
174,154,636 |
289,333,979 |
其中:股票投资 |
147,074,842 |
174,154,636 |
218,337,105 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
70,996,874 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
44,988,148 |
应收证券清算款 |
379,971 |
1,301,203 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
532,350 |
- |
应收申购款 |
50,945 |
260,579 |
183,634 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
158,021,875 |
185,678,386 |
350,489,337 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
402,552 |
170,341 |
2,430,071 |
应付管理人报酬 |
158,911 |
232,946 |
478,524 |
应付托管费 |
26,485 |
38,824 |
79,754 |
应付销售服务费 |
10,377 |
11,869 |
24,535 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
170,654 |
490,310 |
125,111 |
负债合计 |
768,979 |
944,290 |
3,137,995 |
所有者权益 |
实收基金 |
160,087,551 |
177,246,713 |
328,265,674 |
未分配利润 |
-2,834,655 |
7,487,383 |
19,085,667 |
所有者权益合计 |
157,252,896 |
184,734,096 |
347,351,341 |
负债和所有者权益总计 |
158,021,875 |
185,678,386 |
350,489,337 |
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