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兴银价值平衡混合A(020147)  基金公开信息
流水号 4236209
基金代码 020147
公告日期 2024-12-28
编号 6
标题 关于兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年末至2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
信息全文 关于兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年末至2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
为保障基金平稳运作，保护持有人利益，依据上海证券交易所《关于2024年岁末及2025年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所《关于2024年底及2025年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》相关规定以及兴银基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）旗下基金的基金合同约定，本公司将于2024年末及2025年非港股通交易日暂停旗下部分基金办理申购、赎回、转换和定期定额投资等业务，并自该非港股通交易日后的下一开放日恢复日常申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。届时不再另行公告。
一、适用基金范围
序号 基金代码 基金名称
1 513560 兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
2 018990 兴银智选消费混合型证券投资基金A
3 018991 兴银智选消费混合型证券投资基金C
4 020147 兴银价值平衡混合型证券投资基金A
5 020148 兴银价值平衡混合型证券投资基金C
6 021631 兴银聚优智选混合型发起式证券投资基金A
7 021632 兴银聚优智选混合型发起式证券投资基金C
8 022038 兴银数字经济智选混合型发起式证券投资基金A
9 022039 兴银数字经济智选混合型发起式证券投资基金C
二、适用时间范围
2024年末至2025年非港股通交易日提示如下：
事项 日期
元旦 2024年12月31日至2025年1月1日
春节 2025年1月28日至2月4日
清明节 2025年4月4日至4月6日
香港耶稣受难节、复活节 2025年4月18日至4月21日
劳动节、香港佛诞日 2025年5月1日至5月5日
端午节 2025年5月31日至6月2日
香港特别行政区成立纪念日 2025年7月1日
国庆节、中秋节 2025年10月1日至10月8日
香港重阳节 2025年10月29日
香港圣诞节 2025年12月24日至12月26日
香港新年前夕 2025年12月31日
注：1、如遇上述基金因其他原因暂停申购、赎回、转换、定投等业务的，具体业务办理以相关公告为准。
2、若非港股通交易日安排发生变化，影响上述基金申购、赎回、转换及定期定额投资业务办理的，本公司将进行相应调整并公告。
3、如有疑问，请拨打本公司客户服务电话(40000-96326)或登陆本公司网站(www.hffunds.cn)获取相关信息。
风险提示：基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者风险承受能力匹配。
特此公告。
兴银基金管理有限责任公司
2024年12月28日
基金信息类型 暂停/恢复申购、赎回、转换
公告来源 上海证券报
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