基金经理：袁作栋
| 单位净值:0.9738 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:0.9738 | 截止日期:2024/6/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.84亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴银价值平衡混合A(020147)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/3 | 0.9738 | 0.9738 | -0.358% | |
| 2024/5/31 | 0.9773 | 0.9773 | 0.072% | |
| 2024/5/30 | 0.9766 | 0.9766 | 0.133% | |
| 2024/5/29 | 0.9753 | 0.9753 | 0.062% | |
| 2024/5/28 | 0.9747 | 0.9747 | -0.662% | |
| 2024/5/27 | 0.9812 | 0.9812 | 0.45% | |
| 2024/5/24 | 0.9768 | 0.9768 | -0.782% | |
| 2024/5/23 | 0.9845 | 0.9845 | -1.174% | |
| 2024/5/22 | 0.9962 | 0.9962 | -0.41% | |
| 2024/5/21 | 1.0003 | 1.0003 | -0.309% | |
| 2024/5/20 | 1.0034 | 1.0034 | 0.15% | |
| 2024/5/17 | 1.0019 | 1.0019 | 0.391% | |
| 2024/5/16 | 0.998 | 0.998 | -0.21% | |
| 2024/5/15 | 1.0001 | 1.0001 | -0.418% | |
| 2024/5/14 | 1.0043 | 1.0043 | 0.32% | |
| 2024/5/13 | 1.0011 | 1.0011 | -0.269% | |
| 2024/5/10 | 1.0038 | 1.0038 | -0.209% | |
| 2024/5/9 | 1.0059 | 1.0059 | 0.459% | |
| 2024/5/8 | 1.0013 | 1.0013 | -0.398% | |
| 2024/5/7 | 1.0053 | 1.0053 | 0.349% | |
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