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中庚价值领航混合(006551)  基金公开信息
流水号 4233773
基金代码 006551
公告日期 2024-12-28
编号 9
标题 中庚基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年岁末及2025年非港股通交易日暂停申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务的公告
信息全文 根据中庚基金管理有限公司旗下部分基金《基金合同》、《招募说明书》相关约定，基金的申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若该工作日为非港股通交易日时，则基金有权不开放该工作日的申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务。
按照《关于2024年岁末及2025年沪港通下港股通交易日安排的通知》及《关于2024年底及2025年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》，为保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，将于非港股通交易日暂停办理下列基金的申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务，并自该非港股通交易日的下一开放日恢复上述业务，届时不再另行公告。
本基金管理人对2024年岁末和2025年非港股通交易日提示如下：
2024年
12月 31日（下午）
2025年
4月 18日、21日（香港耶稣受难节、复活节）
7月 1日（香港特别行政区成立纪念日）
10月 29日（香港重阳节）
12月 24日（下午）、25日、26日（香港圣诞节）
31日（下午）（香港新年前夕）
适用基金范围：
基金代码 基金名称
006551 中庚价值领航混合型证券投资基金
011174 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金
017650 中庚港股通价值股票型证券投资基金
注：1、对于本基金管理人未来新发行的基金，如涉及港股通交易，自动纳入“适用基金范围”并按照本公告的规则办理。
2、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。2024年12月31日下午、2025年12月24日下午、2025年12月31日下午为非港股通交易日，当日全天均不开放基金的申购（含定期定额投资）、赎回、转换等业务。
3、如遇因其他原因暂停基金申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务的，具体业务办理以相关公告为准。
4、关于非港股通交易日的具体安排以上海证券交易所、深圳证券交易所发布的通知为准。
5、敬请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书及其更新等法律文件，及早做好交易安排，避免因基金暂停业务带来不便。
如有任何疑问，可通过客户服务热线021-53549999咨询。
风险提示：基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
特此公告。
中庚基金管理有限公司
2024年12月28日
基金信息类型 暂停/恢复申购、赎回、转换
公告来源 上海证券报
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