基金经理：丘栋荣
| 单位净值:2.2052 | 净值增长率:2.57% | 累计净值:2.2052 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:72.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中庚价值领航混合(006551)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 173,638,000 | 66,532,438 | 295,981,918 | 737,511,835 |
| 结算备付金 | 503,560 | 502,674 | 501,802 | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 8,424,296,627 | 9,494,307,139 | 11,471,551,656 | 14,608,693,382 |
| 其中：股票投资 | 8,022,255,627 | 8,968,690,642 | 10,872,683,348 | 14,234,426,431 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 402,041,000 | 525,616,497 | 598,868,307 | 374,266,950 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | -85,749 | - |
| 应收证券清算款 | 41,761,237 | 24,965,495 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 29,196,534 | - | 117,479,572 |
| 应收申购款 | 3,344,250 | 4,475,811 | 6,051,785 | 328,405,474 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,643,543,675 | 9,619,980,090 | 11,774,001,412 | 15,792,090,263 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 232,896,539 |
| 应付赎回款 | 102,816,878 | 34,830,079 | 93,716,648 | 66,308,901 |
| 应付管理人报酬 | 10,521,442 | 11,851,556 | 15,448,094 | 16,049,281 |
| 应付托管费 | 733,722 | 790,104 | 1,029,873 | 1,069,952 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 27 | 263 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 549,053 | 1,360,678 | 731,734 | 373,233 |
| 负债合计 | 114,621,095 | 48,832,416 | 110,926,375 | 316,698,169 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,902,189,118 | 4,263,256,491 | 5,131,323,352 | 6,290,889,114 |
| 未分配利润 | 4,626,733,462 | 5,307,891,183 | 6,531,751,685 | 9,184,502,980 |
| 所有者权益合计 | 8,528,922,580 | 9,571,147,674 | 11,663,075,037 | 15,475,392,094 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,643,543,675 | 9,619,980,090 | 11,774,001,412 | 15,792,090,263 |
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