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国债ETF东财(511160)  基金公开信息
流水号 4233699
基金代码 511160
公告日期 2024-12-28
编号 1
标题 关于西藏东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告
信息全文 关于西藏东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资
基金基金份额折算结果的公告

根据《西藏东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、
《西藏东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《关
于西藏东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公
告》的有关规定，西藏东财基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定
2024年12月26日为西藏东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金
（基金代码：511160，基金简称：国债东财，扩位简称：国债ETF东财；以下简
称“本基金”）的基金份额折算日。
基金份额折算方法为：折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金
份额持有人持有的基金份额/100
为保护基金份额持有人利益，基金份额持有人持有的折算产生的小数点后基
金份额将按照“上进位”的原则进行取整，即小数点后基金份额均进位为1份，
折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。进位处理所需资金由本
基金管理人弥补，并于份额折算日计入基金资产。
本基金管理人根据上述折算方法于2024年12月26日对基金份额持有人认
购的基金份额进行了折算。本基金折算前基金份额总额为6,000,017,965.00份，
折算前基金份额净值为1.0022元；根据本基金的基金份额折算方法，折算后基
金份额总额为60,000,915.00份，折算后基金份额净值为100.2198元。
本基金的登记机构中国证券登记结算有限责任公司于2024年12月26日进
行了变更登记。折算后的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入
基金财产）。
基金份额持有人自2024年12月27日起可查询经中国证券登记结算有限责
任公司及本公司确认的折算后基金份额。
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比
例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有人
的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份
额享有权利并承担义务。
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-9210-107)或登陆本公司网站
(www.dongcaijijin.com)获取相关信息。
投资者在做出投资决策前，请务必详细阅读本基金相关的基金合同、招募说
明书、基金产品资料概要及其更新等法律文件，全面了解基金的具体情况、风险
评级及特有风险。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风
险收益特征，审慎做出投资决定。
特此公告。
西藏东财基金管理有限公司
2024年12月28日

基金信息类型 基金份额折算
公告来源 上海交易所
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