基金经理：王宇飞
| 单位净值:100.1040 | 累计净值:1.0010 | 截止日期:2025/06/06 | |||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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基金概况 |
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| 基金全称 | 西藏东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国债ETF东财 | 基金代码 | 511160 |
| 成立日期 | 2024/12/20 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.483 (2025/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.483 (2025/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0 (2025/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 西藏东财基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 王宇飞 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 中短期纯债型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 基金比较基准 | 中证1-3年国债指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券。为更好地实现投资目标， 基金还可投资于其他债券（包括非标的指数成份券或备选成份券的其他国债、 政策性金融债券、地方政府债券及中国证监会允许投资的其他债券）、债券回 购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款等）、货币市场工具、国 债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，风险与收益低于股票型基金、混合型基金，高于 货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特 征。 |
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| 收益分配原则 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、基金收益分配采用现金分红方式； 3、基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金累计报酬率尽可能 贴近标的指数同期累计报酬率； 4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提， 收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 5、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提 下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后， 将对上述基金收益分配原则进行调整，并于变更实施日前在规定媒介公告。 |
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