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| 中加纯债两年债券A(003660) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4227682 | ||||||||
| 基金代码 | 003660 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中加基金管理有限公司关于提高中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金净值精度的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中加基金管理有限公司关于提高中加纯债两年定期开放债 券型证券投资基金净值精度的公告 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基 金”）A类份额（基金代码：003660）于2024年12月23日发生大 额赎回。为确保本基金A类份额持有人利益不因份额净值的小数点保 留精度受到不利影响，经与基金托管人杭州银行股份有限公司协商一 致，中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定于2024年 12月23日提高本基金A类份额净值精度至小数点后八位，小数点 后第九位四舍五入。本基金A类份额将自大额赎回对基金份额持有人 利益不再产生重大影响时，恢复基金合同约定的份额净值精度，届时 本公司不再另行公告。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 中加基金管理有限公司网站：http://www.bobbns.com 客户服务电话：400-00-95526 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资 者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招 募说明书》等法律文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中加基金管理有限公司 2024年12月24日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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