基金经理:于跃
单位净值:1.1044 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.3486 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:8.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中加纯债两年债券A(003660)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/9/30 | 2022/10/10 | 0.032 | |
2022/6/27 | 2022/6/28 | 0.053 | |
2022/6/13 | 2022/6/14 | 0.0569 | |
2019/11/14 | 2019/11/15 | 0.039 | |
2018/11/14 | 2018/11/15 | 0.0303 | |
2017/11/9 | 2017/11/10 | 0.033 | |
合计:0.2442 |