最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 海富通中国海外混合(QDII)(519601) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4226249 | ||||||||
| 基金代码 | 519601 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-23 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金产品资 料概要更新 编制日期：2024年12月12日 送出日期：2024年12月23日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 海富通中国海外混合 基金简称基金代码519601 (QDII) 海富通基金管理有限公中国建设银行股份有限 基金管理人基金托管人 司公司 法国巴黎资产管理亚洲 有限公司纽约梅隆银行 境外投资顾问BNP PARIBAS ASSET境外托管人The Bank of New York MANAGEMENT ASIA Mellon Corporation LIMITED 基金合同生效日2008-06-27 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2018-09-21 基金经理的日期 基金经理高峥 证券从业日期2007-07-03 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》“第四节基金的投资”了解详细情况。 本基金以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有“中国概念”的 上市公司为主要投资对象。本基金管理人将深入研究全球及内地经济 投资目标状况以及政策导向，采取主动精选证券和适度资产配置的投资策略， 实斲全程风险管理，在保证资产良好流动性的前提下，在一定风险限 度内实现基金资产的长期最大化增值。 限于具有良好流动性的金融工具，包括股票以及银行存款、现金等， 以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。以在香港、美国等 海外证券交易所上市的具有“中国概念”的上市公司为主要投资对象。 所谓“中国概念”是指满足以下两个条件之一的上市公司：1）上市公 投资范围 司注册在中国内地而在海外上市的股票；2）上市公司中最少百分之三 十股权（占总股本）由中国内地机构单位持有，或者，公司最少须有 百分之五十之营业额来自中国内地。 投资比例为股票资产占基金资产的60％-100%；银行存款及现金等高 流动性资产占基金资产的0％-40%。 根据对境内外证券市场投资经验的认识和对证券市场的实证分析，本 基金管理人将基金的整体投资策略分为二个层次：第一层次为适度主 动的资产配置，以控制或规避市场系统性风险；第二层次为积极主动 主要投资策略的精选证券，以分散或规避个券风险。主动精选证券是本基金投资策 略的重点，本基金不积极谋求寻找市场的拐点，主要从控制系统性风 险出发适度调整资产配置。 本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略。 业绩比较基准MSCI中国指数(以美元计价) 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和 风险收益特征 货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-09-30 1.33%其他资产 7.04%银行存款和结算 备付金合计 91.63%权益投资 区域配置图表 数据截止日期：2024-09-30 83.32%中国香港 7.81%美国 1.18%新加坡 注：图示比例为2024年3季度报告披露的期末本基金在各个国家（地区）证券市场的股票及 存托凭证的公允价值占基金资产净值的比例。 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期：2023-12-31 50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 净值增长率 9.05% -12.13% -2.65% 37.40% -16.79% 26.16% 19.97% -19.56% -26.84% -13.35% 业绩基准收益率 7.25% -5.84% 5.49% 37.76% -16.11% 22.70% 19.53% -24.76% -16.66% -11.51% 注：基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金 业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营状况不基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M 50万元≤M 100万元≤M 200万元≤M 按笔收取，1000 M≥500万元 元/笔 N 7天≤N 赎回费 1年≤N N≥2年- （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 基金管理人、销售机构、投资顾问机 管理费1.50% 构 托管费0.35%基金托管人 审计费用9,890.78会计师事务所 信息披露费24,863.02规定披露报刊 按照国家有关规定和《基金合同》约 其他费用定，可以在基金财产中列支的其他费 用。 注：1、本基金费用的种类、计提标准和支付斱式详见本基金的《招募说明书》。本基金交 易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 2.11% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括： 一）汇率风险 本基金投资于人民币以外的金融工具，人民币不外币之间汇率的波动可影响本基金投资 收益的水平。人民币不投资目的地货币之间汇率的不利变动，可导致以人民币计价的基金份 额持有人利益受损。汇率风险是QDII基金面临的重要风险，特别是在人民币升值的背景下， 需要管理人采取一定的汇率风险规避手段来降低汇率风险可能带来的损失。 二）市场风险 1、海外市场风险。由于本基金投资于海外证券市场，海外证券市场可能对于负面的特 定事件、该国或地区特有的政治因素、法律法规、市场状况、经济发展趋势的反映较境内证 券市场有诸多不同。此外，相关的投资目的地如美国、英国、香港的证券交易市场对每日证 券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此这些国家或地区证券的每日涨跌幅空间相对较大。 上述因素可能会带来市场的急剧下跌，从而带来投资风险的增加。2、利率风险。3、政策 风险。4、新兴市场风险。本基金可少量投资于海外新兴市场，鉴于各新兴市场特有的监管 制度，包括市场准入制度、外汇管制制度等，可能对本基金参不新兴市场的投资收益产生直 接或间接的影响。5、小市值股票风险。6、初级产品风险。7、购买力风险。8、再投资风 险。 三）流动性风险 1、资金流动性风险。由于境外市场的开放日、交易时间、结算规则等不国内存在一定 的差异，本基金有关申购、赎回的开放不交易确认的安排不同于国内一般开放式基金。本基 金赎回款项到达投资者指定账户需要更长的时间。2、资产流动性风险。3、大宗交易风险。 四）信用风险 1、交易结算风险。2、国家风险。国家风险，或称主权风险，是指由于投资目的地国 家或地区违约或进行政府管制的风险，譬如俄罗斯债券违约，泰国临时实行的外汇管制措斲 等。 五）操作风险 本基金境外投资涉及复杂的业务环节及不同的当事斱，在各业务环节的操作过程中，可 能因内部控制不到位或者人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险。具体有：1、 系统敀障风险。2、金融模型风险。3、人为操作失误风险。 六）管理人风险 七）政策、法律、税收、战争、不可抗力及其他社会风险 本基金可能因投资地国家或地区政策、法律及税收的变化，政治骚动，政府规定，不可 抗力及其他社会因素而蒙受不利影响。具体有：1、法律风险。2、税务风险。3、不可抗力 风险。 八）本基金法律文件风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能不一致的风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 不本基金/基金合同相关的争议解决斱式为仲裁。因本基金产生的或不基金合同有关的 一切争议，如经友好协商未能解决的，仸何一斱有权根据基金合同的约定提交至仲裁机构进 行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见海富通基金管理有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话： 40088-40099）。 ●本基金基金合同、托管协议、招募说明书 ●本基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●本基金基金份额净值 ●本基金基金销售机构及联系斱式 ●其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |