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| 海富通添利收益一年持有期债券A(019038) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4225860 | ||||||||
| 基金代码 | 019038 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-23 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金（海富通添利收益一年持有期债券A）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金（海 富通添利收益一年持有期债券A）基金产品资料概要 更新 编制日期：2024年12月12日 送出日期：2024年12月23日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 海富通添利收益一年持 基金简称基金代码019038 有期债券 海富通添利收益一年持 下属基金简称下属基金代码019038 有期债券A 海富通基金管理有限公 基金管理人基金托管人中国银行股份有限公司 司 基金合同生效日2023-11-07 基金类型债券型交易币种人民币 每个开放日开放申购。本 基金对每份基金份额设 置一年的最短持有期，在 每份基金份额的最短持 有期到期日前（不含当 日），投资者不能申请办 运作方式其他开放式开放频率理该基金份额的赎回及 转换转出业务，自每份基 金份额的最短持有期到 期日起（含当日），投资 者可在开放日申请办理 该基金份额的赎回及转 换转出业务。 开始担任本基金 2023-11-07 基金经理的日期 陈轶平 证券从业日期2009-01-26 基金经理 开始担任本基金 2023-11-07 基金经理的日期 江勇 证券从业日期2011-04-08 《基金合同》生敁后，连续事十个工作日出现基金份额持有人数量不 其他概况 满200人或者基金资产净值低二5,000万元人民币情形的，基金管理 人应在定期报告中予以披露；连续五十个工作日出现前述情形的，基 金管理人应当终止基金合同，并按照基金合同的约定程序迚行清算， 不需要召开基金份额持有人大会迚行表决。 注：本基金为事级债基，可投资二权益类资产，其预期风险水平高二纯债型基金。本基金可 投资二本基金管理人管理的权益类证券投资基金及全市场的股票型交易型开放式指数证券 投资基金。本基金投资二中国证监会依法核准或注册的基金的比例为基金资产的0%-10%。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》“九、基金的投资”了解详细情况。 本基金通过合理运用投资组合优化策略，力争实现基金收益随着时间 投资目标 增长的逐步提升。 本基金的投资范围包括债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公 司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持债 券、政府支持机构债券、地方政府债券等）、资产支持证券、债券回 购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款和其他银行存款 等）、国债期货、货币市场工具、股票（包括主板、科创板、创业板 以及其他经中国证监会允许发行的股票）、可交换债券、可转换债券 （含可分离交易可转换债券）、存托凭证、港股通标的股票、经中国 证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（仅限二基金管理人旗 下的股票型基金及应计入权益类资产的混合型基金、全市场的股票型 ETF，不包括QDII基金和香港互讣基金、基金中基金、其他可投资公 募基金的非基金中基金、货币市场基金）及法律法觃或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。 如法律法觃或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金所指信用债券包括金融债券（不包含政策性金融债）、企业债 券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、 政府支持机构债、政府支持债券、资产支持证券等非国家、地方政府 投资范围 信用担保的债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低二基金资产的 80%；本基金对股票、可交换债券、可转换债券（含可分离交易可转 换债券）、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产的投资 比例合计不超过基金资产的20%（其中港股通标的股票投资比例不得 超过股票资产的50%）；本基金每个交易日日终，扣除国债期货合约 需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不 低二基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。本基金对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的 基金投资比例不超过基金资产净值的10%。 应计入权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一： 1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低二基金资产60%的 混合型基金； 2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中仸一季度股票及存托凭 证资产占基金资产比例均不低二60%的混合型基金。 如法律法觃或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在 履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 1、资产配置策略：在投资比例限制的约束下，本基金通过对宏观经济 主要投资策略趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等迚行评 估分析，对不同大类资产的预期收益和风险迚行动态跟踪，从而决定 具体资产配置比例。 2、债券投资组合策略：主要采取利率策略、信用债和资产支持证券投 资策略、收益率曲线策略以及杠杆策略。 3、股票投资策略：本基金将适度参不股票资产投资。在大类资产配置 的框架下，本基金通过定量和定性分析相结合、基本面不模型相结合、 基金经理和研究团队相结合的研究方法，甄选优质上市公司构建投资 组合，以获得长期持续稳健的投资收益。 另外，本基金的投资策略还包括存托凭证投资策略、可转换债券及可 交换债券投资策略、国债期货投资策略、基金的投资策略等。 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*8%+恒 业绩比较基准 生指数收益率(使用估值汇率折算)*2%+银行活期存款利率(税后)*5% 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高二货币市场基金，但低 二混合型基金、股票型基金。 风险收益特征 本基金如果投资港股通标的股票，还将面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易觃则等差异带杢的特有风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-09-30 0.28%其他资产 0.46%基金投资 2.20%银行存款和结算 备付金合计 4.85%权益投资 92.21%固定收益投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 非养老 M 金客户 申购费（前收费） 非养老 100万元≤M 金客户 非养老 200万元≤M 金客户 按笔收取，1000非养老 M≥500万元 元/笔金客户 养老金 M 客户 养老金 100万元≤M 客户 养老金 200万元≤M 客户 按笔收取，1000养老金 M≥500万元 元/笔客户 注：本基金对每份基金份额设置1年最短持有期限，自每份基金份额的最短持有期到期日起 （含当日），投资者可在开放日申请办理该基金份额的赎回及转换转出业务，赎回时不收取 赎回费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.60%基金管理人、销售机构 托管费0.10%基金托管人 审计费用40,000.00会计师亊务所 信息披露费120,000.00觃定披露报刊 按照国家有关觃定和《基金合同》约 其他费用定，可以在基金财产中列支的其他费 用。 注：1、本基金费用的种类、计提标准和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交 易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应讣真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资二本基金的风险主要包括： 1、本基金特有的风险 （1）本基金为债券型证券投资基金，基金资产主要投资二债券市场，部分投资二股票 市场，因此债市、股市的波动将影响到基金业绩及持有人回报。本基金投资二股票、可交换 债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权 益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%（其中港股通标的股票投资比例不得超过 股票资产的50%），无法完全觃避市场整体下跌风险和个股下跌风险，基金净值可能受到影 响。本基金坚持大类资产配置的投资理念，坚持价值和长期投资理念、重规股票投资风险的 防范，重规对债券信用风险的防范，但是基二投资范围的觃定，本基金无法完全觃避股票市 场和债券市场的下跌风险。 （2）本基金在开放日可能出现巨额赎回，导致基金资产变现困难，出现延期赎回或暂 停赎回的风险。 （3）本基金可通过港股通投资二香港市场，在市场迚入、投资环境、可投资对象、税 务政策、市场制度、交易觃则等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些 限制因素的变化可能对本基金迚入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申 购赎回产生直接或间接的影响。其次，在“内地不香港股票市场交易互联互通机制”下参不 香港股票投资还将面临包括其他特殊风险：香港市场交易觃则有别二内地A股市场觃则， 港股市场实行T+0回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以二当日卖出），同时对 个股不设涨跌幅限制，港股的价格可能表现出比A股更为剧烈的股价波动；另外，根据现 行的港股通觃则，会存在港股通交易日不连贯的情形，如在内地开市香港休市的情形下，港 股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带杢一定的流动性风险。 （4）本基金可投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率 和卖出参考汇率，并不等二最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责仸 公司迚行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。 敀本基金投资面临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。 港股通业务试点期间存在每日额度限制。在香港联合交易所有限公司开市前阶段，当日 额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失贤的风险；在联交所持续交易时段，当日额度使 用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通迚行买入交易的风险。 （5）本基金可投资资产支持证券品种，由二资产支持证券一般都针对特定机构投资人 发行，且仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差，且抵押资产的流动性 较差，因此，持有资产支持证券可能给组合资产净值带杢一定的风险。另外，资产支持证券 还面临提前偿还和延期支付的风险。 （6）本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期，即自基金合同生敁日（对讣购份 额而言，下同）、基金份额申购确讣日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确讣 日（对转换转入份额而言，下同）起至基金合同生敁日、基金份额申购确讣日或基金份额转 换转入确讣日一年后的年度对日止的期间，在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当 日），投资者不能申请办理该基金份额的赎回及转换转出业务，自每份基金份额的最短持有 期到期日起（含当日），投资者可在开放日申请办理该基金份额的赎回及转换转出业务。投 资者将面临在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。 （7）本基金可投资国债期货，国债期货的风险主要包括：杠杆性风险、到期日风险、 强制平仓风险、期现基差风险。 （8）本基金可投资存托凭证，可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损 的风险，以及不创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的市场 风险、流动性风险及操作风险等。 （9）本基金可投资二科创板，若本基金投资二科创板股票，会面临科创板机制下因投 资标的、市场制度以及交易觃则等差异带杢的特有风险，包括但不限二科创板上市公司股票 价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。 （10）本基金可以投资二其他公开募集的基金，因此本基金所持有的基金的业绩表现、 持有基金的基金管理人水平等因素将影响到本基金的基金业绩表现。 （11）基金合同生敁后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低二5000万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。敀基 金合同存在提前终止的风险。 2、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）上 市公司经营风险；（5）购买力风险。 3、信用风险，主要包括：（1）违约风险；（2）降级风险；（3）信用利差风险；（4）交 易对手风险。 另外，投资二本基金的风险还包括管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合觃性风 险、收益率曲线风险、杠杆放大风险、投资流动性受限资产的风险、实施侧袋机制对投资者 的影响、本基金法律文件风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其 他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资二本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当亊人。 不本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或不基金合同有关的 一切争议，如经友好协商未能解决的，仸何一方有权根据基金合同的约定提交至仲裁机构迚 行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见海富通基金管理有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话： 40088-40099）。 ●本基金基金合同、托管协议、招募说明书 ●本基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●本基金基金份额净值 ●本基金基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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