最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4224528 | ||||||||
| 基金代码 | 011951 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于提高国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金份额净值精度的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：011951）于2024年12月19日发生大额赎回，确认日为2024年12月20日。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经我司与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，决定将本基金2024年12月19日份额净值精度保留至小数点后第8位，小数点后第9位四舍五入。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 国寿安保基金管理有限公司网站：www.gsfunds.com.cn 客户服务电话：4009-258-258 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。 特此公告。 国寿安保基金管理有限公司 2024年12月20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |