单位(元)国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
50,353,957 |
26,668,081 |
37,277,828 |
23,292,755 |
利息收入 |
240,380 |
105,211 |
328,957 |
209,892 |
其中:存款利息收入 |
135,242 |
54,240 |
220,751 |
153,351 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
105,138 |
50,971 |
108,206 |
56,541 |
投资收益 |
43,584,138 |
18,840,500 |
40,976,458 |
22,230,976 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
43,584,138 |
18,840,500 |
40,976,458 |
22,230,976 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
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股利收益 |
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- |
公允价值变动收益 |
6,529,439 |
7,722,370 |
-4,027,586 |
851,887 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
- |
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- |
费用 |
13,377,651 |
6,386,432 |
9,492,606 |
5,395,700 |
管理人报酬 |
3,092,854 |
1,533,145 |
3,086,386 |
1,515,066 |
托管费 |
1,030,951 |
511,048 |
1,028,795 |
505,022 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
8,985,146 |
4,227,114 |
5,154,374 |
3,266,848 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,985,146 |
4,227,114 |
5,154,374 |
3,266,848 |
其他费用 |
262,231 |
115,126 |
223,050 |
108,765 |
利润总额 |
36,976,305 |
20,281,649 |
27,785,223 |
17,897,054 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
36,976,305 |
20,281,649 |
27,785,223 |
17,897,054 |
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