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| 易方达增强回报债券B(110018) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4222006 | ||||||||
| 基金代码 | 110018 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配宝钢包装(601968)非公开发行A股的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司” )所管理的部分基金参加了上海宝钢包装股份有限公 司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配上海宝钢包装股份有限公司非公开 发行股票情况披露如下： 基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金 资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基 金资产净值比 例 锁定期 易方达增强回报债券型证券投资基 金 6,134,969 29,999,998.41 0.12% 30,184,047.48 0.12% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2024年12月17日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2024年12月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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