基金经理:王晓晨
单位净值:1.4030 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:2.4680 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新规模:36.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达增强回报债券B(110018)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 169,433,000 | -9,890,680 | -7,474,960 | 9,680,940 |
基金本期净收益(元) | 53,522,300 | 19,962,100 | 19,476,800 | 58,772,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0624 | -0.0029 | -0.002 | 0.0026 |
期末基金资产净值(元) | 3,561,930,000 | 3,800,070,000 | 5,124,870,000 | 5,034,080,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.369 | 1.332 | 1.331 | 1.333 |