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| 华富安享债券A(002280) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4217245 | ||||||||
| 基金代码 | 002280 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富基金管理有限公司关于华富安享债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为了更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及基金合同的有关约定，华富基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自2024年12月16日起，增加华富安享债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）C类基金份额，并相应修改基金合同等法律文件相关条款。现将相关事宜公告如下： 一、本基金新增C类基金份额的基本情况 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用、而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。 投资者可以自主选择A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。目前已持有本基金基金份额的投资者，其基金账户中保留的本基金基金份额余额全部自动转换为本基金A类基金份额（基金代码不变）。 具体分类规则及费率如下所示： 1、本基金A类、C类基金份额的基金代码与基金简称： 华富安享债券型证券投资基金 A类基金份额 C类基金份额 基金代码 002280 022760 基金简称 华富安享债券A 华富安享债券C 2、申购费率 本基金C类基金份额不收取申购费用。 3、赎回费率 本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示： 持有基金份额期限（N） 赎回费率 N＜7日 1.50% N≥7日 0.00% 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回份额持有时间的计算，以该份额在注册登记机构的登记日开始计算。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少于7天的投资者，将赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于7天的投资者，将赎回费总额的25%计入基金财产。赎回费中计入基金财产之余的费用用于支付登记费和其他必要的手续费。 4、销售服务费 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。 二、本基金C类基金份额的申购、赎回、转换与定投 投资者可自2024年12月16日起办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换以及定期定额投资业务。具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。 三、C类基金份额适用的销售机构 1、直销机构 华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统 2、其他销售机构 本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人有权根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。 四、基金合同的修改内容 本基金基金合同的修订对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。本基金基金合同的修改详见附件。 五、重要提示 1、本公司将根据修改后的基金合同对托管协议、招募说明书及基金产品资料概要进行相应的修改和更新。修改后的基金合同、托管协议自2024年12月16日起生效。 2、本公告仅对本基金增加C类基金份额的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读届时刊登于本公司网站（www.hffund.com）的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等文件及其更新，以及相关业务公告。 3、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜： （1）本公司客户服务热线：400－700－8001； （2）本公司网址：www.hffund.com。 风险提示： 本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 特此公告。 华富基金管理有限公司 2024年12月14日 附件、《华富安享债券型证券投资基金基金合同》 修改对照表 章节 原基金合同表述 修改后表述 第 二 部 分 释义 56、基金份额分类：本基金根据申购费用、销售服务 费收取方式等不同，将基金份额分为不同的类别。 在 投资者申购时收取申购费用、 但不从本类别基金资 产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资 者申购时不收取申购费用、 而是从本类别基金资产 中计提销售服务费的，称为C类基金份额。 本基金A 类基金份额和C类基金份额分别设置代码。 由于基金 费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将 分别计算并公告基金份额净值 57、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于 本基金市场推广、 销售以及基金份额持有人服务的 费用 第 三 部 分 基 金 的 基 本情况 六、基金份额类别设置 本基金根据申购费用、 销售服务费收取方式等 不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资者申购时 收取申购费用、 但不从本类别基金资产中计提销售 服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购时不收 取申购费用、 而是从本类别基金资产中计提销售服 务费的，称为C类基金份额。 本基金A类基金份额和C 类基金份额分别设置代码。 由于基金费用的不同，本 基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公 告基金份额净值，计算公式为：计算日某类基金份额 净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计 算日发售在外的该类别基金份额总数。 在不违反法律法规规定和基金合同约定以及对 基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下， 基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相 关程序后，增加新的基金份额类别、变更收费方式、 停止现有基金份额类别的销售或调整基金份额类别 设置、对基金份额分类办法及规则进行调整等，基金 管理人必须在开始调整之日前依照 《信息披露办 法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金 份额持有人大会。 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎回 二、申购和赎回的开放日及时间 ...... 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 ...... 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或 者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资人 在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回 或转换申请且登记机构确认接受的， 其基金份额申 购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价 格。 二、申购和赎回的开放日及时间 ...... 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 ...... 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或 者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资人 在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回 或转换申请且登记机构确认接受的， 其基金份额申 购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回 的价格。 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎回 三、申购与赎回的原则 1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请当 日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； ...... 三、申购与赎回的原则 1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请当 日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计 算； ...... 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、 本基金份额净值的计算， 保留到小数点后4 位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当天收市 后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，根据基金合 同约定，或经中国证监会同意，可以适当延迟计算或 公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金 申购份额的计算详见招募说明书。 本基金的申购费 率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。 申购 的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净 值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入 方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金 额的计算详见招募说明书，赎回金额单位为元。 本基 金的赎回费率由基金管理人决定， 并在招募说明书 中列示。 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘 以当日基金份额净值并扣除相应的费用， 赎回金额 单位为元。 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到 小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。 4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 赎回 费用依照相关法律法规规定的比例纳入基金财产， 具体费率见招募说明书， 未归入基金财产的部分用 于支付登记费和其他必要的手续费。 其中对持续持 有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并 全额计入基金财产。 6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方 法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式 由基金管理人根据基金合同的规定确定， 并在招募 说明书中列示。 基金管理人可以在基金合同约定的 范围内调整费率或收费方式， 并最迟应于新的费率 或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介上公告。 7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人 可以在履行适当程序后，采用摆动定价机制，调整基 金份额净值，以确保基金估值的公平性。 具体处理原 则与操作规范遵循相关法律法规及监管部门、 自律 组织的规定。 8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基 金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计 划，定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销 活动期间按相关监管部门要求履行必要手续后，基 金管理人可以适当调低本基金的申购费率和基金赎 回费率。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到 小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 T日的各类基金份额净 值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。 遇特殊情 况，根据基金合同约定，或经中国证监会同意，可以 适当延迟计算或公告。 本基金A类基金份额、C类基 金份额将分别计算基金份额净值。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金 申购份额的计算详见招募说明书。本基金A类基金份 额的申购费率由基金管理人决定， 并在招募说明书 中列示。 申购的有效份额为净申购金额除以当日的 该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结 果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金 额的计算详见招募说明书，赎回金额单位为元。 本基 金各类基金份额的赎回费率由基金管理人决定，并 在招募说明书中列示。 赎回金额为按实际确认的有 效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应 的费用，赎回金额单位为元。 上述计算结果均按四舍 五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 4、 本基金A类基金份额的申购费用由申购A类 基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于 本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。 C类 基金份额不收取申购费用。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 赎回 费用依照相关法律法规规定的比例纳入基金财产， 具体费率见招募说明书， 未归入基金财产的部分用 于支付登记费和其他必要的手续费。 其中对持续持 有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并 全额计入基金财产。 6、本基金各类基金份额的申购费率、申购份额 具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方 法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确 定，并在招募说明书中列示。 基金管理人可以在基金 合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介上公告。 7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人 可以在履行适当程序后，采用摆动定价机制，调整基 金份额净值，以确保基金估值的公平性。 具体处理原 则与操作规范遵循相关法律法规及监管部门、 自律 组织的规定。 8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基 金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计 划，定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销 活动期间按相关监管部门要求履行必要手续后，基 金管理人可以适当调低本基金的申购费率、 基金赎 回费率和销售服务费率，并进行公告。 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎回 九、巨额赎回的情形及处理方式 ...... 2、巨额赎回的处理方式 ...... （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投 资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回 申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成 较大波动时， 基金管理人在当日接受赎回比例不低 于上一开放日基金总份额的10%的前提下， 可对其 余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请，应当按 单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例， 确定 当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在 提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选 择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回， 直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理 的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一 开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放 日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推， 直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未 作明确选择， 投资人未能赎回部分作自动延期赎回 处理。 ...... （4）如果基金发生巨额赎回，在单个基金份额 持有人超过基金总份额 20%以上的赎回申请的情形 下， 基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过 基金总份额20%的部分赎回申请延期办理。 对于未 能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延 期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的，将自动转入下 一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消 赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延 期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无 优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算 赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。 如投资人 在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 而对于单个基金份额持 有人20%以内（含20%）的赎回申请与当日其他投资 者的赎回申请按前述（1）或（2）条款处理，具体请 见相关公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 ...... 2、巨额赎回的处理方式 ...... （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投 资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回 申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成 较大波动时， 基金管理人在当日接受赎回比例不低 于上一开放日基金总份额的10%的前提下， 可对其 余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请，应当按 单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例， 确定 当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在 提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选 择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回， 直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理 的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一 开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放 日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此 类推，直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请 时未作明确选择， 投资人未能赎回部分作自动延期 赎回处理。 ...... （4）如果基金发生巨额赎回，在单个基金份额 持有人超过基金总份额 20%以上的赎回申请的情形 下， 基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过 基金总份额20%的部分赎回申请延期办理。 对于未 能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延 期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的，将自动转入下 一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消 赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延 期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无 优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础 计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。 如投 资人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未能 赎回部分作自动延期赎回处理。 而对于单个基金份 额持有人20%以内（含20%）的赎回申请与当日其他 投资者的赎回申请按前述（1）或（2）条款处理，具 体请见相关公告。 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎回 十、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回 的公告 ...... 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重 新开放日， 在指定媒介上刊登基金重新开放申购或 赎回公告，并公布最近1个工作日的基金份额净值。 十、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回 的公告 ...... 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重 新开放日， 在指定媒介上刊登基金重新开放申购或 赎回公告，并公布最近1个工作日的各类基金份额净 值。 第 七 部 分 基 金 合 同 当 事 人 及 权利义务 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：陈四清 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：廖林 第 七 部 分 基 金 合 同 当 事 人 及 权利义务 二、基金托管人 ...... （二） 基金托管人的权利与义务 ...... 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规 定，基金托管人的义务包括但不限于: ...... （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净 值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； ...... 二、基金托管人 ...... （二） 基金托管人的权利与义务 ...... 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规 定，基金托管人的义务包括但不限于: ...... （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净 值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； ...... 第 七 部 分 基 金 合 同 当 事 人 及 权利义务 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为 对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据 《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有 人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金 的基金份额。 基金份额持有人作为《基金合同》当事 人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要 条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 ...... 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为 对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据 《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有 人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金 的基金份额。 基金份额持有人作为《基金合同》当事 人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要 条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 ...... 第 八 部 分 基 金 份 额 持 有 人 大 会 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召 开基金份额持有人大会: ...... （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准， 但根据法律法规或中国证监会的要求调整该等报酬 标准的除外； ...... 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商 后修改，不需召开基金份额持有人大会： ...... （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内 且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的 前提下调整基金的申购费率、 调低赎回费率或变更 收费方式； 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召 开基金份额持有人大会: ...... （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准 或提高销售服务费率， 但根据法律法规或中国证监 会的要求调整该等报酬标准或提高销售服务费率的 除外； ...... 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商 后修改，不需召开基金份额持有人大会： ...... （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内 且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的 前提下调整基金的申购费率、调低赎回费率、调低销 售服务费率或变更收费方式、 调整基金份额类别设 置； 第 十 四 部 分 基 金 资 产估值 四、估值程序 1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基 金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精 确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。 国家另有 规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基 金份额净值，并按规定公告。 2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂 停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产 估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基 金托管人复核无误后， 由基金管理人按约定对外公 布。 四、估值程序 1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工 作日闭市后， 各类基金资产净值除以当日该类基金 份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后 第5位四舍五入。 国家另有规定的，从其规定。 本基金 A类基金份额、C类基金份额将分别计算基金份额净 值。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各 类基金份额净值，并按规定公告。 2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂 停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产 估值后， 将各类基金份额的基金份额净值结果发送 基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理 人按约定对外公布。 第 十 四 部 分 基 金 资 产估值 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合 理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 当基 金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错 误时，视为基金份额净值错误。 ...... 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理 人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理 的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基 金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备 案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理 人应当公告。 ...... 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合 理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 当任 一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生 估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 ...... 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1） 任一类基金份额净值计算出现错误时，基 金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采 取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2） 错误偏差达到该类基金份额净值的0.25% 时， 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监 会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时， 基金管理人应当公告。 ...... 第 十 四 部 分 基 金 资 产估值 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额 净值由基金管理人负责计算， 基金托管人负责进行 复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算 当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金 托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发 送给基金管理人， 由基金管理人对基金净值按约定 予以公布。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金 份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人负责 进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后 计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发 送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核 确认后发送给基金管理人， 由基金管理人对基金净 值按约定予以公布。 第 十 四 部 分 基 金 资 产估值 九、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的， 应根据本部分的约定 对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净 值信息，暂停披露侧袋账户的基金份额净值。 九、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的， 应根据本部分的约定 对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净 值信息，暂停披露侧袋账户的各类基金份额净值。 第 十 五 部 分 基 金 费 用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》 生效后与基金相关的信息披露 费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、 律师费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的账户开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以 在基金财产中列支的其他费用。 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》 生效后与基金相关的信息披露 费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、 律师费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的账户开户费用、账户维护费用； 9、C类基金份额的销售服务费； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可 以在基金财产中列支的其他费用。 第 十 五 部 分 基 金 费 用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 ...... 上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用” ， 根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金 额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 ...... 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基 金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金 资产净值的0.30%年费率计提。 销售服务费的计算方 法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按 月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金销售 服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个 工作日内从基金财产中一次性支付。 若遇法定节假 日、休息日等，支付日期顺延。 销售服务费专门用于本基金C类基金份额的销 售与基金份额持有人服务。 上述“一、基金费用的种类” 中第3－8、10项费 用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出 金额列入当期费用， 由基金托管人从基金财产中支 付。 第 十 六 部 分 基 金 的 收 益 与 分 配 三、基金收益分配原则 ...... 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红 利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自 动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基 金默认的收益分配方式是现金分红； 3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面 值， 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 三、基金收益分配原则 ...... 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红 利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自 动转为相应类别的基金份额进行再投资， 且基金份 额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收 益分配方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于 面值， 即基金收益分配基准日的各类基金份额净值 减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低 于面值； 4、 同一类别每一基金份额享有同等分配权，由 于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用 不同， 不同类别的基金份额对应的可供分配利润或 将不同； 第 十 六 部 分 基 金 的 收 益 与 分 配 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续 费用由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小于 一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动 转为基金份额。 红利再投资的计算方法，依照《业务 规则》执行。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续 费用由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小于 一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动 转为相应类别的基金份额。 红利再投资的计算方法， 依照《业务规则》执行。 第 十 八 部 分 基 金 的 信息披露 五、公开披露的基金信息 ...... （三）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购 或者赎回前， 基金管理人应当至少每周公告一次基 金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管 理人应当在不晚于每个开放日的次日， 通过指定网 站、 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的 基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一 日的次日， 在指定网站披露半年度和年度最后一日 的基金份额净值和基金份额累计净值。 五、公开披露的基金信息 ...... （三）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购 或者赎回前， 基金管理人应当至少每周公告一次基 金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管 理人应当在不晚于每个开放日的次日， 通过指定网 站、 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的 各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净 值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一 日的次日， 在指定网站披露半年度和年度最后一日 的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净 值。 第 十 八 部 分 基 金 的 信息披露 五、公开披露的基金信息 ...... （六）临时报告 本基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应 当在2日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指 定网站上。 前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有 人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事 件： ...... 14、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提 标准、计提方式和费率发生变更； 15、 基金份额净值计价错误达基金份额净值百 分之零点五； ...... 22、 基金信息披露义务人认为可能对基金份额 持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其 他事项或中国证监会和《基金合同》约定的规定的 其他事项。 五、公开披露的基金信息 ...... （六）临时报告 本基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应 当在2日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指 定网站上。 前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有 人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事 件： ...... 14、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回 费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 15、 任一类基金份额净值计价错误达该类基金 份额净值百分之零点五； ...... 22、变更基金份额类别的设置; 23、 基金信息披露义务人认为可能对基金份额 持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其 他事项或中国证监会和《基金合同》约定的规定的 其他事项。 第 十 八 部 分 基 金 的 信息披露 六、信息披露事务管理 基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披 露管理制度， 指定专门部门及高级管理人员负责管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当 符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则 等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监 会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制 的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品 资料概要、 基金清算报告等公开披露的相关基金信 息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子 确认。 ...... 六、信息披露事务管理 基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披 露管理制度， 指定专门部门及高级管理人员负责管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当 符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则 等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监 会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制 的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基 金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说 明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露 的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进 行书面或电子确认。 ...... 第 十 九 部 分 基 金 合 同的变更、 终 止 与 基 金 财 产 的 清算 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清 算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、 交纳 所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持 有的基金份额比例进行分配。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清 算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、 交纳 所欠税款并清偿基金债务后， 按各类基金份额在基 金合同终止事由发生时各自基金份额资产净值的比 例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并 在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额 类别内基金份额持有人持有的基金份额比例进行分 配。 同一类别的基金份额持有人对该类别基金份额 的剩余资产具有同等的分配权。 基金合同摘要根据上述修改相应更新 |
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| 基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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