单位净值:1.0196 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.4296 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新规模:3.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富安享债券(002280)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -8,830,360 | -13,735,200 | -17,099,900 | -9,521,080 |
基金本期净收益(元) | -14,017,500 | -14,191,800 | -10,897,400 | 2,086,050 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0237 | -0.0269 | -0.028 | -0.0141 |
期末基金资产净值(元) | 360,331,000 | 456,368,000 | 575,047,000 | 713,743,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0211 | 1.0372 | 1.0598 | 1.0879 |