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| 长城信利一年定开债券发起式(014105) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4216316 | ||||||||
| 基金代码 | 014105 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-13 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概 要更新 编制日期：2024年11月29日 送出日期：2024年12月13日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长城信利一年定开债券发起式 基金代码 014105 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 基金合同生效日 2021年12月21日 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次，每个开放期最长不超过10个工作日，最短不少于5个工作日 基金经理 吴冰燕 开始担任本基金基金经理的日期 2023年1月31日 证券从业日期 2016年6月27日 其他 《基金合同》生效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产净值低于2亿元，本基金应当按照本基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。《基金合同》生效满三年后继续存续的，自基金合同生效满三年后的基金存续期内，在每个开放期最后一个开放日日终，如基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额，扣除当日有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元时，则本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，无需召开基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。 投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的稳健回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。开放期内，本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 主要投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。1、封闭期投资策略（1）大类资产配置策略本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合，形成对大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，以规避市场风险，提高基金收益率。（2）组合久期配置策略（3）信用债投资策略（4）骑乘策略（5）杠杆投资策略（6）资产支持证券投资策略2、开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算净值增长率， 不按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M 0.8% 非养老金客户 100万元≤M 0.4% 非养老金客户 500万元≤M 1000元/笔 非养老金客户 M 0.16% 养老金客户 100万元≤M 0.08% 养老金客户 500万元≤M 1000元/笔 养老金客户 赎回费 N 1.5% 场外份额 7天≤N 0% 场外份额 注：投资者多次认/申购，认/申购费率按每笔认/申购申请单独计算。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.30% 基金管理人和销售机构 托管费 0.1% 基金托管人 销售服务费 0.00% 销售机构 审计费用 70,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财 - 长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 产中列支的其他费用。详情请见本基金《招募说明书》“基金的费用与税收”章节内容。 注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费和指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份额 类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.41% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用 以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、市场风险 本基金主要投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资者心理 和交易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化，产生风险。主 要包括：（1）政策风险；（2）利率风险；（3）再投资风险；（4）购买力风险；（5）信 用风险；（6）公司经营风险；（7）经济周期风险。 2、流动性风险 3、管理风险 4、特有风险 （1）本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%，但在每个开放期的前10个工作日 和后10个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。因此，本基金需要承担由于 市场利率波动造成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的 信用风险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场系统性风险。 （2）资产支持证券的投资风险 本基金的投资范围包括资产支持证券，可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、 流动性风险和提前偿付风险。 （3）基金合同自动终止风险 《基金合同》生效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产 净值低于2亿元，本基金应当按照本基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开 基金份额持有人大会的方式延续。 《基金合同》生效满三年后继续存续的，自基金合同生效满三年后的基金存续期内，在 每个开放期最后一个开放日日终，如基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中 转入申请金额，扣除当日有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000 长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 万元时，则本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，无需召开基金份额持有人 大会。 因此投资者可能面临《基金合同》自动终止的风险。 （4）本基金以定期开放方式运作。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日（含该日） 起至基金合同生效日所对应的下一年年度对日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之 日次日（含该日）起至首个开放期结束之日次日所对应的下一年年度对日的前一日，以此类 推。投资者需在开放期内提出申购赎回申请，在封闭期内将无法按照基金份额净值进行申购 和赎回。基金份额持有人面临封闭期内无法赎回的风险。 （5）本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金 份额可达到或者超过50%，则本基金可能将存在投资者集中度持续较高的情况。 5、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 6、其他风险 注：详情请见本基金《招募说明书》“风险揭示”章节内容。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节，充分了解本基金争议处理的相 关事项。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话：400-8868-666] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 暂无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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