单位净值:1.0388 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0713 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:20.88亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
长城信利一年定开债券发起式(014105)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 72,802,000 | 3.5 | 65 |
2 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债 | 72,436,500 | 3.49 | 31 |
3 | 232380017 | 23光大二级资本债01A | 64,136,800 | 3.09 | 7 |
4 | 230310 | 23进出10 | 63,123,900 | 3.04 | 8 |
5 | 102002098 | 20武金控MTN001 | 52,714,500 | 2.54 | 2 |