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| 银华远兴一年持有期债券(010816) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4216296 | ||||||||
| 基金代码 | 010816 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-13 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金产品 资料概要更新 编制日期：2024-12-12 送出日期：2024-12-13 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 银华远兴一年持有期债券 基金代码 010816 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金合同生效日 2021-02-08 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日开放申购，每笔认购/申购/转换转入申请所得基金份额持有满一年后每个开放日开放赎回 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 贾鹏 2021-02-08 2008-07-01 孙慧 2021-02-08 2010-06-01 王智伟 2021-05-27 2009-07-01 注：本基金基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基 金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工 作日出现前述情形的，基金管理人将终止基金合同，并按照基金合同约定程序进行清算， 此事项不需要召开基金份额持有人大会进行表决。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金《招募说明书》“第九部分基金 的投资”了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资 产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 投资目标本基金通过积极主动的投资及严格的风险控制，追求长期稳定的回报，力争为投 资人获取超越业绩比较基准的投资收益。 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具，包括股票（包括主板股票、中 小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通 标的股票、债券（国债、央行票据、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、 次级债、地方政府债、中期票据、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债 券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银 行存款、同业存单、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金资产的80%，可转换公司债券 （含分离交易的可转换公司债券）投资比例不高于基金资产净值的20%，单只可转 换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）持仓比例不高于基金资产净值的5%； 股票等权益类资产占基金资产的比例不高于20%（投资于港股通标的股票占股票资 产的比例不超过50%），每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证 金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本基金可根据投资策略需要或 不同配置地市场环境的变化，选择部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不 将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适 当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略本基金将采用定量和定性相结合的分析方法，结合对宏观经济环境、国家经济政 策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关 系等因素的定性分析，综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置 时机。在此基础上，本基金将积极主动地对固定收益类资产、现金和权益类资产 等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。 1、固定收益类品种配置策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债 券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的结构，并通过自下 而上精选债券，获取优化收益。 2、A股股票投资策略 在股票的选择上，本基金将运用定量与定性指标相结合的方法，采取“自下而上” 的选股策略，以价值选股、组合投资为原则，选择具备估值吸引力、增长潜力显 着的公司股票。 业绩比较基准中债综合指数（全价）收益率×90%+中证800指数收益率×5%+恒生指数收益率（使 用估值汇率调整）×5% 风险收益特征本基金为债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混 合型基金，高于货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票，将面 临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特 有风险。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较 基准的比较图 注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 银华远兴一年持有期债券 费用类型份额（S）或金额（M）/持收费方式/费率备注 有期限（N） M＜100万元0.80% 100万元≤M＜200万元0.60% 申购费（前收费） 200万元≤M＜500万元0.40% 500万元≤M 1,000元每笔 N＜7天1.50% 赎回费 7天≤N 0% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.50% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 审计费用 50,000.00元 会计师事务所 信息披露费 80,000.00元 规定披露报刊 其他费用 其他费用详见本基金招募说明书或其更新“基金的费用与税收”章节。 相关服务机构 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计 费、信息披露费、指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，且年金额为预估值，最 终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.81% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以 最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资 本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、基金运作风险、本基金的特有风险、流 动性风险及其他风险等。本基金的特有风险： 1、投资特定对象的风险 本基金为债券型基金，债券投资占基金资产的比例不低于80%，因此，本基金需要承担 债券市场的系统性风险，虽然本基金主要投资于信用评级较高的债券品种，但无法完全排除 因个别债券违约所形成的信用风险。2、基金合同终止的风险3、投资国债期货的风险4、 投资资产支持证券的风险5、港股通机制下，港股投资面临的风险6、基金份额的最短持有 期风险7、侧袋机制的相关风险8、投资存托凭证的风险9、投资科创板股票的风险，包 括：（1）市场风险；（2）流动性风险；（3）信用风险；（4）集中度风险；（5）系统性风险； （6）政策风险。 （二）重要提示 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人 应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将 争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委 员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费 用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金 合同约定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国法律（为基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾地区法律）管辖，并按其解释。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）（客服电话：400-678-3333 010- 85186558） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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