单位净值:1.0474 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0474 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华远兴一年持有期债券(010816)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 220,139 | 109,577 | -123,081 | -12,248 |
基金本期净收益(元) | -124,736 | 8,880 | -45,802 | 132,286 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 | 0.0016 | -0.0016 | -0.0002 |
期末基金资产净值(元) | 56,604,200 | 66,327,900 | 75,089,400 | 80,085,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.034 | 1.0298 | 1.028 | 1.0298 |