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| 浙商汇金安享66个月定期A(008613) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4215066 | ||||||||
| 基金代码 | 008613 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 公告送出日期：2024年12月13日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 收益分配基准日 有关年度分红次数的说明 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 截止基准日 下属分级基 金的相关指 标 本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基金 份额） 基准日下属分级基金份额净值（单 位:人民币元） 基准日下属分级基金可供分配利 润（单位:人民币元） 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金 浙商汇金安享66个月定期 008613 2020年09月23日 浙江浙商证券资产管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《浙商汇金安 享66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《浙商汇 金安享66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 等 2024年12月05日 2024年第四次分红 浙商汇金安享66个月定 期A 008613 1.0184 147,380,357.60 0.08 浙商汇金安享66个月定期C 008614 1.0163 11.00 0.06 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 除息日 现金红利发放日 分红对象 红利再投资相关事项的说明 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 2024年12月17日 2024年12月17日 2024年12月19日 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024 年12月17日除息后的基金份额净值为计算基准确定，本公司对 红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2024 年12月19日起投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份 额。 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税 务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向 投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资 者，其红利所折算的基金份额免收申购费等红利再投资费用。 3 其他需要提示的事项 (1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金 份额享有本次分红权益。 (2）本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，对于未选择本基金具体分红方式 的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 (3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的 方式将按照投资者在权益登记日之前,最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点 或通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务 必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 (4）建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后 （含T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。 (5）投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本基 金管理人网站（www.stocke.com.cn）查阅《浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金 基金合同》和《浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等资料。投 资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话:95345垂询相关事宜。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变本基金的风险 收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司提醒投资者，投资者 投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现 的保证。 特此公告。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2024年12月13日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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