浙商汇金安享66个月定期A(008613)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0145 |
1.1355 |
0.039% |
2024/4/26 |
1.0141 |
1.1351 |
0.079% |
2024/4/19 |
1.0133 |
1.1343 |
0.079% |
2024/4/12 |
1.0125 |
1.1335 |
0.099% |
2024/4/3 |
1.0115 |
1.1325 |
0.049% |
2024/3/29 |
1.011 |
1.132 |
0.069% |
2024/3/22 |
1.0103 |
1.1313 |
0.079% |
2024/3/15 |
1.0095 |
1.1305 |
-1.483% |
2024/3/8 |
1.0247 |
1.1297 |
0.068% |
2024/3/1 |
1.024 |
1.129 |
0.078% |
2024/2/23 |
1.0232 |
1.1282 |
0.147% |
2024/2/8 |
1.0217 |
1.1267 |
0.069% |
2024/2/2 |
1.021 |
1.126 |
0.069% |
2024/1/26 |
1.0203 |
1.1253 |
0.069% |
2024/1/19 |
1.0196 |
1.1246 |
0.069% |
2024/1/12 |
1.0189 |
1.1239 |
0.079% |
2024/1/5 |
1.0181 |
1.1231 |
0.049% |
2023/12/31 |
1.0176 |
1.1226 |
0.02% |
2023/12/29 |
1.0174 |
1.1224 |
0.059% |
2023/12/22 |
1.0168 |
1.1218 |
0.069% |
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